近一年上银先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式A023158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0978 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0678 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0582 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0577 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0621 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0645 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0232 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0504 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0746 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1160 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1055 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1220 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0806 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0782 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1269 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1054 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1065 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1895 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1908 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1492 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1278 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1404 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1271 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1341 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1310 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0763 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0295 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9862 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0076 |
1.80% |
| 2026-07-30 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9898 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0300 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0330 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0944 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0564 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0767 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0799 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1024 |
6.41% |
| 2026-07-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0360 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1051 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1664 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2116 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2567 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2301 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2934 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3538 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3171 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3692 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3819 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4204 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4663 |
-5.50% |
| 2026-07-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5516 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5716 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5343 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5431 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5536 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5214 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4954 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5589 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5327 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5038 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4785 |
4.25% |
| 2026-06-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4182 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3334 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3305 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3223 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3397 |
5.06% |
| 2026-06-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2752 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3209 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3336 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3265 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3190 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2966 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3297 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3692 |
3.52% |
| 2026-05-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3226 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3276 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3429 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3249 |
5.39% |
| 2026-05-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2571 |
-3.72% |
| 2026-05-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3057 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2916 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2789 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2726 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2932 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3350 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3156 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3185 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3015 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2697 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2475 |
3.84% |
| 2026-04-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2014 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2189 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1973 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1853 |
-4.47% |
| 2026-04-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2383 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2253 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2133 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2062 |
3.43% |
| 2026-04-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1662 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1427 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1573 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1330 |
1.19% |
| 2026-04-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1197 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1046 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1107 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0676 |
1.37% |
| 2026-04-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0532 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0576 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0759 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0590 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0876 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0873 |
3.37% |
| 2026-03-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0519 |
0.49% |
| 2026-03-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0468 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0284 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0136 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0497 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0533 |
-3.26% |
| 2026-03-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0888 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0851 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1218 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1210 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1365 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1537 |
1.58% |
| 2026-03-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1358 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1080 |
-2.59% |
| 2026-03-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1367 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1323 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1205 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1322 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1910 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1919 |
-0.95% |
| 2026-02-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2033 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1895 |
3.38% |
| 2026-02-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1506 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1394 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1466 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1434 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1430 |
-1.43% |
| 2026-02-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1594 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1406 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1402 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1482 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1551 |
5.37% |
| 2026-02-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0962 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1367 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1371 |
-2.64% |
| 2026-01-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1679 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1802 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1817 |
-2.33% |
| 2026-01-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2099 |
6.24% |
| 2026-01-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1388 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1474 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1281 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1527 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1489 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1474 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1261 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1191 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1285 |
3.08% |
| 2026-01-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0948 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0749 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0845 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0781 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0520 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0072 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0101 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0020 |
-2.32% |
| 2025-12-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0252 |
1.50% |
| 2025-12-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0100 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0137 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9996 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9835 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9675 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9537 |
-1.53% |
| 2025-12-17 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9685 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9441 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9680 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9861 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9771 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9869 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9858 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9973 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9775 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9637 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9629 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9719 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9884 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9898 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9792 |
0.99% |
| 2025-11-26 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9696 |
-0.84% |
| 2025-11-25 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9778 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9611 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9658 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0140 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0310 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0361 |
-3.11% |
| 2025-11-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0683 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0716 |
4.28% |
| 2025-11-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0276 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0353 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0329 |
-2.31% |
| 2025-11-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0568 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0643 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0443 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0410 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0686 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0772 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0682 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0967 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0791 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0752 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0734 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0545 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0581 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0579 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0413 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0210 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0585 |
-1.59% |
| 2025-10-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0756 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0431 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0903 |
-2.91% |
| 2025-10-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1230 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1483 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1404 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1381 |
2.98% |
| 2025-09-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1052 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1366 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1382 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1258 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1294 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1131 |
-2.43% |
| 2025-09-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1408 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1471 |
1.76% |
