今年以来上银先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式A023158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9441 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9680 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9861 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9771 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9869 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9858 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9973 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9775 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9637 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9629 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9719 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9884 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9898 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9792 |
0.99% |
| 2025-11-26 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9696 |
-0.84% |
| 2025-11-25 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9778 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9611 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9658 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0140 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0310 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0361 |
-3.11% |
| 2025-11-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0683 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0716 |
4.28% |
| 2025-11-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0276 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0353 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0329 |
-2.31% |
| 2025-11-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0568 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0643 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0443 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0410 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0686 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0772 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0682 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0967 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0791 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0752 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0734 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0545 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0581 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0579 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0413 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0210 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0585 |
-1.59% |
| 2025-10-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0756 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0431 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0903 |
-2.91% |
| 2025-10-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1230 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1483 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1404 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1381 |
2.98% |
| 2025-09-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1052 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1366 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1382 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1258 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1294 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1131 |
-2.43% |
| 2025-09-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1408 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1471 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1273 |
2.33% |
| 2025-09-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1016 |
0.73% |
| 2025-09-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0936 |
-0.83% |
| 2025-09-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1027 |
3.21% |
| 2025-09-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0684 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0611 |
-2.42% |
| 2025-09-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0874 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0864 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0607 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0945 |
-4.01% |
| 2025-09-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1402 |
-2.17% |
| 2025-09-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1655 |
-0.10% |
| 2025-08-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1667 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1657 |
2.72% |
| 2025-08-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1348 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1594 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1761 |
1.99% |
| 2025-08-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1532 |
1.94% |
| 2025-08-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1313 |
-0.95% |
| 2025-08-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1421 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1410 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1510 |
2.21% |
| 2025-08-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1261 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1038 |
-2.21% |
| 2025-08-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1288 |
1.80% |
| 2025-08-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1088 |
-1.23% |
| 2025-08-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1226 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1099 |
-0.83% |
| 2025-08-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1192 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1244 |
1.43% |
| 2025-08-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1085 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1037 |
3.39% |
| 2025-08-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0675 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0726 |
-0.84% |
| 2025-07-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0817 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0956 |
2.02% |
| 2025-07-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0739 |
1.73% |
| 2025-07-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0556 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0509 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0377 |
-1.21% |
| 2025-07-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0504 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0487 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0349 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0298 |
2.50% |
| 2025-07-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0047 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0041 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0030 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0037 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9981 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0000 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0074 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9960 |
0.17% |
| 2025-07-04 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9943 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9944 |
-0.22% |
| 2025-07-02 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9966 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0111 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0099 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9874 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9802 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9842 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9693 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9623 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9567 |
-0.56% |
| 2025-06-19 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9621 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9692 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9680 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9671 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9688 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9697 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9704 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9695 |
-0.84% |
| 2025-06-09 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9777 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9734 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9747 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9722 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9717 |
-0.05% |
| 2025-05-30 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9722 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9739 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9715 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9701 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9725 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9702 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9740 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9774 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9777 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9760 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9770 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9755 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9801 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9801 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9826 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9785 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9816 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9810 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9783 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9738 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9763 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9760 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9770 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9791 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9795 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9789 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9786 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9768 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9864 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9956 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0023 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9992 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9993 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9994 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
