近一季上银先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式A023158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0978 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0678 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0582 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0577 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0621 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0645 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0232 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0504 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0746 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1160 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1055 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1220 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0806 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0782 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1269 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1054 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1065 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1895 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1908 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1492 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1278 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1404 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1271 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1341 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1310 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0763 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0295 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9862 |
-2.12% |
| 2026-07-31 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0076 |
1.80% |
| 2026-07-30 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9898 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0300 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0330 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0944 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0564 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0767 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0799 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1024 |
6.41% |
| 2026-07-20 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0360 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1051 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1664 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2116 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2567 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2301 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
上银先进制造混合发起式A |
1.2934 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3538 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3171 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3692 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
上银先进制造混合发起式A |
1.3819 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4204 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4663 |
-5.50% |
| 2026-07-01 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5516 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5716 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5343 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5431 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5536 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5214 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
上银先进制造混合发起式A |
1.4954 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5589 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5327 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
上银先进制造混合发起式A |
1.5038 |
1.71% |
