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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

近一周招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y023102净值及计算阶段收益
近一周023102基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1753 0.78%
2025-12-11 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1662 -0.62%
2025-12-10 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1735 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0302 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
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