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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y023102净值及计算阶段收益
近一季023102基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1662 -0.62%
2025-12-10 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1735 0.16%
2025-12-09 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1716 -0.53%
2025-12-08 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1778 0.32%
2025-12-05 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1741 0.72%
2025-12-04 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1657 0.04%
2025-12-03 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1652 -0.31%
2025-12-02 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1688 -0.42%
2025-12-01 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1737 0.70%
2025-11-28 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1655 0.45%
2025-11-27 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1603 -0.03%
2025-11-26 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1606 0.16%
2025-11-25 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1587 0.75%
2025-11-24 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1501 0.31%
2025-11-21 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1466 -1.81%
2025-11-20 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1673 -0.40%
2025-11-19 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1720 0.17%
2025-11-18 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1700 -0.83%
2025-11-17 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1798 -0.48%
2025-11-14 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1855 -1.04%
2025-11-13 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1979 0.96%
2025-11-12 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1865 -0.07%
2025-11-11 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1873 -0.39%
2025-11-10 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1919 0.28%
2025-11-07 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1886 -0.33%
2025-11-06 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1925 0.94%
2025-11-05 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1813 0.25%
2025-11-04 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1783 -0.93%
2025-11-03 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1893 0.18%
2025-10-31 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1872 -0.82%
2025-10-30 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1970 -0.76%
2025-10-29 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2061 1.15%
2025-10-28 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1922 -0.49%
2025-10-27 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1981 0.98%
2025-10-24 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1864 0.97%
2025-10-23 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1749 -0.04%
2025-10-22 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1754 -0.70%
2025-10-21 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1837 1.32%
2025-10-20 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1681 0.31%
2025-10-17 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1645 -1.53%
2025-10-16 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1823 -0.19%
2025-10-15 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1845 1.24%
2025-10-14 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1698 -1.48%
2025-10-13 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1871 -0.29%
2025-10-10 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1906 -1.82%
2025-09-26 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1751 -1.00%
2025-09-25 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1870 0.41%
2025-09-24 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1821 1.00%
2025-09-23 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1704 -0.21%
2025-09-22 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1729 0.69%
2025-09-19 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1649 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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