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中欧多利债券C基金净值查询(023041)

近一季中欧多利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多利债券C023041净值及计算阶段收益
近一季023041基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多利债券C 1.0528 0.05%
2026-09-15 中欧多利债券C 1.0523 0.02%
2026-09-14 中欧多利债券C 1.0521 0.03%
2026-09-11 中欧多利债券C 1.0518 -0.10%
2026-09-10 中欧多利债券C 1.0529 0.01%
2026-09-09 中欧多利债券C 1.0528 -0.03%
2026-09-08 中欧多利债券C 1.0531 -0.02%
2026-09-07 中欧多利债券C 1.0533 0.08%
2026-09-04 中欧多利债券C 1.0525 -0.06%
2026-09-03 中欧多利债券C 1.0531 0.07%
2026-09-02 中欧多利债券C 1.0524 -0.11%
2026-09-01 中欧多利债券C 1.0536 -0.04%
2026-08-31 中欧多利债券C 1.0540 0.03%
2026-08-28 中欧多利债券C 1.0537 -0.10%
2026-08-27 中欧多利债券C 1.0548 0.09%
2026-08-26 中欧多利债券C 1.0539 0.07%
2026-08-25 中欧多利债券C 1.0532 0.02%
2026-08-24 中欧多利债券C 1.0530 -0.38%
2026-08-21 中欧多利债券C 1.0570 0.09%
2026-08-20 中欧多利债券C 1.0560 0.12%
2026-08-19 中欧多利债券C 1.0547 -0.76%
2026-08-18 中欧多利债券C 1.0628 -0.01%
2026-08-17 中欧多利债券C 1.0629 0.37%
2026-08-14 中欧多利债券C 1.0590 0.06%
2026-08-13 中欧多利债券C 1.0584 -0.08%
2026-08-12 中欧多利债券C 1.0592 0.09%
2026-08-11 中欧多利债券C 1.0583 -0.08%
2026-08-10 中欧多利债券C 1.0592 0.12%
2026-08-07 中欧多利债券C 1.0579 0.16%
2026-08-06 中欧多利债券C 1.0562 -0.05%
2026-08-05 中欧多利债券C 1.0567 0.17%
2026-08-04 中欧多利债券C 1.0549 0.13%
2026-08-03 中欧多利债券C 1.0535 -0.14%
2026-07-31 中欧多利债券C 1.0550 0.19%
2026-07-30 中欧多利债券C 1.0530 -0.20%
2026-07-29 中欧多利债券C 1.0551 0.10%
2026-07-28 中欧多利债券C 1.0540 -0.39%
2026-07-27 中欧多利债券C 1.0581 0.27%
2026-07-24 中欧多利债券C 1.0552 -0.26%
2026-07-23 中欧多利债券C 1.0580 -0.06%
2026-07-22 中欧多利债券C 1.0586 -0.10%
2026-07-21 中欧多利债券C 1.0597 0.68%
2026-07-20 中欧多利债券C 1.0525 0.06%
2026-07-17 中欧多利债券C 1.0519 -0.74%
2026-07-16 中欧多利债券C 1.0597 -0.15%
2026-07-15 中欧多利债券C 1.0613 -0.03%
2026-07-14 中欧多利债券C 1.0616 0.23%
2026-07-13 中欧多利债券C 1.0592 -0.56%
2026-07-10 中欧多利债券C 1.0652 -0.20%
2026-07-09 中欧多利债券C 1.0673 0.40%
2026-07-08 中欧多利债券C 1.0631 0.01%
2026-07-07 中欧多利债券C 1.0630 -0.21%
2026-07-06 中欧多利债券C 1.0652 -0.05%
2026-07-03 中欧多利债券C 1.0657 0.17%
2026-07-02 中欧多利债券C 1.0639 -0.40%
2026-07-01 中欧多利债券C 1.0682 -0.02%
2026-06-30 中欧多利债券C 1.0684 0.23%
2026-06-29 中欧多利债券C 1.0660 0.19%
2026-06-26 中欧多利债券C 1.0640 -0.45%
2026-06-25 中欧多利债券C 1.0688 0.14%
2026-06-24 中欧多利债券C 1.0673 0.31%
2026-06-23 中欧多利债券C 1.0640 -0.28%
2026-06-22 中欧多利债券C 1.0670 0.35%
2026-06-18 中欧多利债券C 1.0633 -0.01%
2026-06-17 中欧多利债券C 1.0634 0.24%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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