近一季中欧资源精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起C023037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7502 |
-1.90% |
| 2026-09-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8318 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8110 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8784 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8655 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9553 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9385 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8794 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8653 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7664 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7543 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7778 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7605 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7612 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7707 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8075 |
2.19% |
| 2026-07-22 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7687 |
4.07% |
| 2026-07-21 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6995 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6628 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6249 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6853 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6933 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7052 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6219 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6571 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6492 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6487 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6818 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7290 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7555 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7556 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7628 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7644 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7845 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7662 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8155 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8257 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9541 |
4.77% |
| 2026-06-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8652 |
0.25% |
