近一月中欧资源精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起C023037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7154 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6902 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7030 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6581 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6996 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7031 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6773 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6940 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6726 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7347 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7351 |
2.69% |
| 2025-12-04 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6896 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6922 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6760 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6881 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6343 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6098 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6042 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6122 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5942 |
-0.30% |
