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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)

近一年广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)023005净值及计算阶段收益
近一年023005基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1241 -0.76%
2025-12-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1327 0.16%
2025-12-09 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1309 -0.58%
2025-12-08 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1375 0.66%
2025-12-05 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1300 1.03%
2025-12-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1184 0.53%
2025-12-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1125 -0.71%
2025-12-02 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1205 -0.53%
2025-12-01 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1265 0.68%
2025-11-28 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1189 0.43%
2025-11-27 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1141 -0.07%
2025-11-26 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1149 0.22%
2025-11-25 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1124 0.64%
2025-11-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1053 1.09%
2025-11-21 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0932 -2.18%
2025-11-20 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1170 -0.61%
2025-11-19 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1239 -0.14%
2025-11-18 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1255 -0.61%
2025-11-17 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1324 -0.40%
2025-11-14 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1370 -1.42%
2025-11-13 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1532 0.88%
2025-11-12 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1431 -0.06%
2025-11-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1438 -0.67%
2025-11-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1515 0.29%
2025-11-07 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1482 -0.70%
2025-11-06 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1563 1.51%
2025-11-05 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1388 -0.20%
2025-11-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1411 -0.99%
2025-11-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1524 0.23%
2025-10-31 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1498 -0.81%
2025-10-30 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1592 -1.38%
2025-10-29 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1752 0.78%
2025-10-28 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1661 -0.46%
2025-10-27 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1715 1.01%
2025-10-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1597 1.53%
2025-10-23 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1419 -0.06%
2025-10-22 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1426 -0.63%
2025-10-21 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1499 1.49%
2025-10-20 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1328 0.63%
2025-10-17 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1257 -2.25%
2025-10-16 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1510 -0.28%
2025-10-15 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1542 1.25%
2025-10-14 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1398 -1.97%
2025-10-13 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1623 -0.43%
2025-10-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1673 -2.02%
2025-09-26 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1543 -0.89%
2025-09-25 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1647 0.26%
2025-09-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1617 1.56%
2025-09-23 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1438 -0.54%
2025-09-22 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1500 0.62%
2025-09-19 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1429 -0.37%
2025-09-16 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1426 0.32%
2025-09-15 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1390 0.03%
2025-09-12 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1387 0.18%
2025-09-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1366 1.78%
2025-09-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1167 0.40%
2025-09-09 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1123 -0.44%
2025-09-08 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1172 0.48%
2025-09-05 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1119 1.93%
2025-09-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0908 -2.14%
2025-09-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1147 -1.02%
2025-09-02 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1262 -1.08%
2025-09-01 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1385 0.75%
2025-08-29 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1300 2.00%
2025-08-22 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1078 3.55%
2025-08-15 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0698 2.73%
2025-08-08 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0414 1.37%
2025-08-01 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0273 -0.70%
2025-07-25 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0345 1.31%
2025-07-18 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0211 0.69%
2025-07-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0141 0.37%
2025-07-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0104 0.16%
2025-06-30 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0088 0.26%
2025-06-27 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0062 0.81%
2025-06-20 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 0.9981 -0.26%
2025-06-13 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0007 0.05%
2025-06-06 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0002 0.02%
2025-06-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.0000 0.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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