近一月广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)023005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1346 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1241 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1309 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1375 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1300 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1184 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1125 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1205 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1265 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1124 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1053 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0932 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1170 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1239 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1255 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1324 |
-0.40% |
