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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)

近一季广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)023005净值及计算阶段收益
近一季023005基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1686 -0.77%
2026-09-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1777 -0.68%
2026-09-09 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1858 0.04%
2026-09-08 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1853 -0.35%
2026-09-07 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1895 1.00%
2026-09-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1777 -0.34%
2026-09-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1817 0.29%
2026-09-02 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1783 -1.15%
2026-09-01 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1919 -0.83%
2026-08-31 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2019 0.19%
2026-08-28 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1996 -0.57%
2026-08-27 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2065 1.07%
2026-08-26 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1937 0.59%
2026-08-25 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1867 -0.13%
2026-08-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1882 -1.53%
2026-08-21 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2064 0.69%
2026-08-20 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1981 0.47%
2026-08-19 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1925 -3.25%
2026-08-18 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2313 -0.30%
2026-08-17 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2350 2.04%
2026-08-14 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2098 0.15%
2026-08-13 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2080 -0.45%
2026-08-12 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2135 0.60%
2026-08-11 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2063 -0.76%
2026-08-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2155 0.31%
2026-08-07 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2117 1.19%
2026-08-06 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1973 -0.03%
2026-08-05 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1976 1.95%
2026-08-04 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1743 2.03%
2026-08-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1505 -1.16%
2026-07-31 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1639 1.40%
2026-07-30 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1476 -2.32%
2026-07-29 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1742 0.46%
2026-07-28 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1688 -3.23%
2026-07-27 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2065 1.54%
2026-07-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1879 -1.20%
2026-07-23 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2021 -0.07%
2026-07-22 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2030 -0.82%
2026-07-21 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2129 3.69%
2026-07-20 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1681 -0.34%
2026-07-17 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.1721 -4.14%
2026-07-16 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2206 -1.93%
2026-07-15 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2442 -1.12%
2026-07-14 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2581 1.55%
2026-07-13 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2386 -2.83%
2026-07-10 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2737 -2.31%
2026-07-09 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.3031 2.74%
2026-07-08 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2674 -0.09%
2026-07-07 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2686 -0.69%
2026-07-06 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2774 -0.18%
2026-07-03 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2797 0.45%
2026-07-02 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2740 -3.43%
2026-07-01 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.3177 -0.59%
2026-06-30 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.3255 1.69%
2026-06-29 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.3031 1.53%
2026-06-26 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2832 -1.70%
2026-06-25 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.3050 1.05%
2026-06-24 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2913 1.44%
2026-06-23 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2727 -2.11%
2026-06-22 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2996 1.33%
2026-06-18 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2823 1.03%
2026-06-17 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2692 1.34%
2026-06-16 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2522 0.22%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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