今年以来广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)023005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1621 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1853 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1895 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1777 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1817 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1783 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1919 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2019 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1996 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2065 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1867 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1882 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1981 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1925 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2313 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2350 |
2.04% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2135 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2063 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2155 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2117 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1973 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1976 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1743 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1505 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1639 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1476 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1742 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1688 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2065 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1879 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2021 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
3.69% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1681 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2581 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2386 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2737 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3031 |
2.74% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2674 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2686 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2774 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2797 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2740 |
-3.43% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3177 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3255 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3031 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2832 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.3050 |
1.05% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2913 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2727 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2996 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2823 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2692 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2522 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2494 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2128 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2059 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2082 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2211 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1945 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2226 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2441 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2361 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2164 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2468 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2610 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2644 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2259 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2518 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2403 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2281 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2294 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2418 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2591 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2456 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2416 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2230 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2297 |
1.30% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2137 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1696 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1782 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1721 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1738 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1852 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1771 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1797 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1733 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1711 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1559 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1568 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1438 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1467 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1342 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1402 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0992 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0949 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0997 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1173 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0967 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1081 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1032 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1195 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1041 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.0837 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1219 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1327 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1558 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1473 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1577 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1542 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1647 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1739 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1769 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1603 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1670 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1693 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2081 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2092 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2030 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2025 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2096 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2073 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2104 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2068 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1920 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2025 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2020 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1851 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2175 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2380 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2326 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2239 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2361 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2259 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2237 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2140 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2227 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2201 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2203 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2243 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2172 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2339 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.2110 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1989 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1972 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) |
1.1790 |
2.41% |
