今年以来南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起C022751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9155 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9227 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9416 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9338 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9378 |
-2.79% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9640 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9669 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9738 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9787 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9678 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9614 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9849 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9876 |
-2.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0095 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0068 |
-0.90% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0159 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0127 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0208 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0410 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0228 |
2.17% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0011 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0220 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0286 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0113 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0277 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0252 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0464 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0260 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0217 |
-3.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0529 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0391 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0495 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0534 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0569 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0662 |
5.02% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0152 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0142 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0096 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0175 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9954 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0105 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0049 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9938 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0395 |
3.12% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0080 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0057 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9889 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0070 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9983 |
-2.49% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0232 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0254 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0290 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0218 |
3.73% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9851 |
2.31% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9629 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9637 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9574 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9543 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9881 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0067 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0133 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0408 |
-1.81% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0596 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0820 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0953 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1133 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0968 |
2.35% |
| 2026-06-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0716 |
-1.51% |
| 2026-06-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0878 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1108 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1102 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1315 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1570 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1731 |
-2.21% |
| 2026-06-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1990 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1664 |
0.97% |
| 2026-05-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1552 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1645 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1690 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1812 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1717 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1725 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1500 |
0.55% |
| 2026-05-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1437 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1552 |
-1.79% |
| 2026-05-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1759 |
-4.03% |
| 2026-05-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2233 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2339 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2390 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2436 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2570 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2447 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2251 |
-1.31% |
| 2026-04-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2411 |
2.64% |
| 2026-04-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2092 |
-2.96% |
| 2026-04-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2450 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2454 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2497 |
-2.06% |
| 2026-04-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2760 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2851 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2825 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2855 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2911 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2686 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2837 |
-0.63% |
| 2026-04-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2919 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2833 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2560 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2702 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2414 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2426 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2417 |
1.21% |
| 2026-04-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2269 |
3.10% |
| 2026-03-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1900 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2059 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2167 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1968 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2237 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2147 |
3.33% |
| 2026-03-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1755 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1900 |
0.69% |
| 2026-03-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1819 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1987 |
-2.19% |
| 2026-03-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2250 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2210 |
2.00% |
| 2026-03-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1971 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2122 |
0.35% |
| 2026-03-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2080 |
2.02% |
| 2026-03-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1841 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1696 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1670 |
2.62% |
| 2026-03-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1372 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1366 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1455 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1938 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2011 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1998 |
-3.21% |
| 2026-02-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2383 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2445 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2234 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2326 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2276 |
1.72% |
| 2026-02-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2068 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1985 |
1.70% |
| 2026-02-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1785 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1723 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1690 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1604 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1490 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1976 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2259 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2383 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2171 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2183 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2393 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2349 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2339 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2165 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2293 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2302 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2324 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2219 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2295 |
1.37% |
| 2026-01-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2129 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2120 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2138 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2200 |
-1.29% |
| 2026-01-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2357 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2076 |
-0.38% |
