近一季南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起C022751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9227 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9416 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9338 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9378 |
-2.79% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9640 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9669 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9738 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9787 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9678 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9614 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9849 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9876 |
-2.22% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0095 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0068 |
-0.90% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0159 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0127 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0208 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0410 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0228 |
2.17% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0011 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0220 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0286 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0067 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0113 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0277 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0252 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0464 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0260 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0217 |
-3.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0529 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0391 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0495 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0534 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0569 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0662 |
5.02% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0152 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0142 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0096 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0175 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9954 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0105 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0049 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9938 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0395 |
3.12% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0080 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0057 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9889 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0070 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9983 |
-2.49% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0232 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0254 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0290 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0218 |
3.73% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9851 |
2.31% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9629 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9637 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9574 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9543 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9881 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0067 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0133 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0408 |
-1.81% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0596 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0820 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0953 |
-1.64% |
