近一年南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起C022751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1858 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1832 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2049 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2282 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2098 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2286 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2284 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2508 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2476 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2331 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2206 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2342 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2403 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2287 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2193 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2148 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2089 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2006 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1744 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2132 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2302 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2355 |
-4.20% |
| 2025-11-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2874 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3004 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3406 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3260 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3383 |
2.72% |
| 2025-11-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3029 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2895 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2944 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2603 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2582 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2845 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2836 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3088 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3009 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3013 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3111 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2943 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2788 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2785 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2888 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2710 |
2.15% |
| 2025-10-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2442 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2956 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3138 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2758 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3178 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3356 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3802 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3736 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3412 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3264 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3323 |
2.11% |
| 2025-09-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3048 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3020 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3176 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3296 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3175 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3353 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3086 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2941 |
1.16% |
| 2025-09-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2793 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2745 |
-0.34% |
| 2025-09-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2789 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2853 |
0.73% |
| 2025-09-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2760 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2685 |
2.22% |
| 2025-09-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2410 |
-2.52% |
| 2025-09-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2731 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2788 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2839 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2959 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2793 |
-2.06% |
| 2025-08-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3062 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3231 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3132 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2874 |
3.00% |
| 2025-08-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2499 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2585 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2493 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2427 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2256 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2141 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2268 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2127 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2119 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1936 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1846 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1788 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1757 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1677 |
1.21% |
| 2025-08-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1537 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1647 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1852 |
-4.37% |
| 2025-07-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2394 |
0.73% |
| 2025-07-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2304 |
-1.16% |
| 2025-07-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2449 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2531 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2431 |
0.53% |
| 2025-07-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2366 |
1.39% |
| 2025-07-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2196 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2165 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2067 |
2.65% |
| 2025-07-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1755 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1788 |
1.60% |
| 2025-07-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1602 |
1.43% |
| 2025-07-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1438 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1382 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1381 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1448 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1356 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1310 |
-1.36% |
| 2025-07-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1466 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1348 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1286 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1294 |
-1.00% |
| 2025-06-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1408 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1465 |
-1.17% |
| 2025-06-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1601 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1582 |
2.83% |
| 2025-06-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1263 |
1.62% |
| 2025-06-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1083 |
0.75% |
| 2025-06-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1001 |
-2.52% |
| 2025-06-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1285 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1376 |
-0.75% |
| 2025-06-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1462 |
0.61% |
| 2025-06-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1392 |
-2.19% |
| 2025-06-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1647 |
-2.63% |
| 2025-06-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1961 |
1.57% |
| 2025-06-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1776 |
0.42% |
| 2025-06-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1727 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1675 |
-0.81% |
| 2025-06-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1770 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1722 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1591 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1434 |
-1.90% |
| 2025-05-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1656 |
1.38% |
| 2025-05-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1497 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1591 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1639 |
-4.76% |
| 2025-05-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2221 |
0.50% |
| 2025-05-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2160 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2163 |
2.14% |
| 2025-05-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1908 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1774 |
-1.61% |
| 2025-05-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1967 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1883 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1931 |
2.55% |
| 2025-05-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1634 |
-2.99% |
| 2025-05-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1993 |
5.76% |
| 2025-05-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1340 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1358 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1190 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1166 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0860 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0863 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0872 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0948 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0937 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1025 |
3.01% |
| 2025-04-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0703 |
1.86% |
| 2025-04-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0507 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0513 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0430 |
-4.17% |
| 2025-04-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0884 |
-1.18% |
| 2025-04-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1014 |
2.53% |
| 2025-04-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0742 |
4.47% |
| 2025-04-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0282 |
3.24% |
| 2025-04-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9959 |
1.47% |
| 2025-04-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9815 |
4.07% |
| 2025-04-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9431 |
-16.74% |
| 2025-04-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1327 |
-2.34% |
| 2025-04-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1598 |
0.98% |
| 2025-04-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1486 |
0.58% |
| 2025-03-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1420 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1556 |
-1.29% |
| 2025-03-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1707 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1749 |
1.42% |
| 2025-03-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1584 |
-4.08% |
| 2025-03-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2077 |
2.49% |
| 2025-03-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1784 |
-5.09% |
| 2025-03-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2416 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2391 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2484 |
2.65% |
| 2025-03-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2162 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2260 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2121 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2156 |
0.70% |
| 2025-03-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2072 |
2.27% |
| 2025-03-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1804 |
-0.77% |
| 2025-03-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1895 |
0.77% |
| 2025-03-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1804 |
2.61% |
| 2025-03-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1504 |
2.52% |
| 2025-03-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1221 |
-2.36% |
| 2025-03-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1492 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1541 |
-5.11% |
| 2025-02-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2163 |
2.19% |
| 2025-02-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1902 |
3.26% |
| 2025-02-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1526 |
2.48% |
| 2025-02-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1247 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1303 |
2.99% |
| 2025-02-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0975 |
-0.80% |
| 2025-02-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1063 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0897 |
1.84% |
| 2025-02-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0700 |
-0.83% |
| 2025-02-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0790 |
3.91% |
| 2025-02-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0384 |
-2.42% |
| 2025-02-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0642 |
2.28% |
| 2025-02-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0405 |
-3.46% |
| 2025-02-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0778 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0704 |
2.90% |
| 2025-02-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0402 |
3.47% |
| 2025-02-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0053 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9961 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9929 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9837 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9940 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
