近一月南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起C022751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1858 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1832 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2049 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2282 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2098 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2286 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2284 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2508 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2476 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2331 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2206 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2342 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2403 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2287 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2193 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2148 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2089 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2006 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1744 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2132 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2302 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2355 |
-4.20% |
