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国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

近一季国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安安睿纯债债券C022738净值及计算阶段收益
近一季022738基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
2026-09-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0136 0.01%
2026-09-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0135 -0.01%
2026-09-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0136 -0.03%
2026-09-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0139 -0.03%
2026-09-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0142 0.01%
2026-09-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0141 -0.03%
2026-09-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0144 0.05%
2026-09-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0139 0.01%
2026-09-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0138 0.06%
2026-09-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0132 -0.03%
2026-09-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0135 0.06%
2026-08-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0129 0.03%
2026-08-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0126 0.00%
2026-08-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0126 -0.06%
2026-08-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0132 -0.03%
2026-08-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0135 -0.04%
2026-08-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0139 0.06%
2026-08-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0133 -0.01%
2026-08-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0134 0.04%
2026-08-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0130 -0.04%
2026-08-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0134 0.04%
2026-08-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0130 0.02%
2026-08-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0128 -0.01%
2026-08-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0129 0.11%
2026-08-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0118 -0.01%
2026-08-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0119 -0.07%
2026-08-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0126 0.15%
2026-08-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0111 0.05%
2026-08-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0106 -0.01%
2026-08-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0107 -0.02%
2026-08-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 0.04%
2026-08-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-07-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0105 0.01%
2026-07-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0104 0.13%
2026-07-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0091 -0.06%
2026-07-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0097 0.00%
2026-07-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0097 -0.03%
2026-07-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0100 0.10%
2026-07-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0090 0.05%
2026-07-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0085 0.21%
2026-07-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0064 0.02%
2026-07-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0062 -0.01%
2026-07-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0063 0.03%
2026-07-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0060 -0.01%
2026-07-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0061 0.01%
2026-07-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0060 -0.02%
2026-07-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0062 -0.06%
2026-07-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0068 0.01%
2026-07-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0067 -0.04%
2026-07-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0071 0.07%
2026-07-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0064 -0.02%
2026-07-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0066 0.05%
2026-07-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0061 -0.04%
2026-07-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0065 -0.01%
2026-07-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0066 -0.11%
2026-06-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0077 -0.11%
2026-06-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0088 0.12%
2026-06-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0076 0.02%
2026-06-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0074 0.08%
2026-06-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0066 -0.05%
2026-06-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0071 -0.06%
2026-06-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0077 0.01%
2026-06-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0076 0.01%
2026-06-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0075 0.06%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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