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国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

近一年国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安安睿纯债债券C022738净值及计算阶段收益
近一年022738基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0003 0.01%
2025-12-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0002 -0.07%
2025-12-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0009 -0.03%
2025-12-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0012 0.05%
2025-12-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0007 0.04%
2025-12-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0003 0.01%
2025-12-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0002 -0.01%
2025-12-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0003 0.05%
2025-12-04 国泰君安安睿纯债债券C 0.9998 -0.15%
2025-12-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0013 -0.08%
2025-12-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0021 -0.03%
2025-12-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0024 0.01%
2025-11-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0023 0.04%
2025-11-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0019 -0.04%
2025-11-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0023 -0.08%
2025-11-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0031 -0.07%
2025-11-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0038 0.00%
2025-11-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0038 -0.02%
2025-11-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0040 0.00%
2025-11-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0040 -0.04%
2025-11-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0044 0.00%
2025-11-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0044 0.05%
2025-11-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0039 0.01%
2025-11-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0038 -0.01%
2025-11-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0039 0.07%
2025-11-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0032 0.00%
2025-11-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0032 0.05%
2025-11-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0127 -0.03%
2025-11-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0130 -0.10%
2025-11-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0140 0.00%
2025-11-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0140 -0.02%
2025-11-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0142 0.00%
2025-10-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0142 0.08%
2025-10-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0134 0.06%
2025-10-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0128 0.05%
2025-10-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0123 0.10%
2025-10-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0113 0.05%
2025-10-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0108 -0.03%
2025-10-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0111 -0.02%
2025-10-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0113 0.00%
2025-10-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0113 0.03%
2025-10-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0110 -0.05%
2025-10-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0115 0.05%
2025-10-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0110 0.01%
2025-10-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 -0.01%
2025-10-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0110 0.01%
2025-10-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 0.02%
2025-10-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0107 -0.02%
2025-10-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 0.04%
2025-09-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0105 0.07%
2025-09-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0098 0.00%
2025-09-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0098 0.03%
2025-09-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0095 0.01%
2025-09-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0094 -0.08%
2025-09-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0102 -0.06%
2025-09-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0108 0.02%
2025-09-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0106 -0.03%
2025-09-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 -0.02%
2025-09-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0111 0.05%
2025-09-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0106 0.04%
2025-09-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0102 0.03%
2025-09-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0099 0.01%
2025-09-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0098 0.03%
2025-09-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0095 -0.06%
2025-09-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0101 -0.04%
2025-09-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0105 -0.08%
2025-09-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0113 -0.09%
2025-09-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0122 0.00%
2025-09-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0122 0.04%
2025-09-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0118 0.03%
2025-09-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0115 0.03%
2025-08-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0112 0.04%
2025-08-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0108 -0.07%
2025-08-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0115 0.00%
2025-08-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0115 0.02%
2025-08-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0113 0.06%
2025-08-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0107 -0.02%
2025-08-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0109 0.07%
2025-08-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0102 -0.03%
2025-08-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0105 0.08%
2025-08-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0097 -0.30%
2025-08-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0228 -0.08%
2025-08-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0236 -0.03%
2025-08-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0239 0.02%
2025-08-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0237 -0.05%
2025-08-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0242 -0.05%
2025-08-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0247 0.03%
2025-08-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0244 0.03%
2025-08-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0241 0.02%
2025-08-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0239 0.02%
2025-08-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0237 -0.01%
2025-08-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0238 -0.01%
2025-07-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0239 0.09%
2025-07-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0230 0.10%
2025-07-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0220 -0.21%
2025-07-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0241 0.42%
2025-07-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0198 0.05%
2025-07-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0193 -0.21%
2025-07-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0214 -0.06%
2025-07-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0220 -0.13%
2025-07-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0233 -0.12%
2025-07-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0245 -0.01%
2025-07-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0246 0.05%
2025-07-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0241 0.00%
2025-07-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0241 0.06%
2025-07-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0235 -0.04%
2025-07-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0239 -0.01%
2025-07-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0240 -0.09%
2025-07-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0249 -0.02%
2025-07-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0251 -0.05%
2025-07-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0256 -0.01%
2025-07-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0257 0.01%
2025-07-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0256 0.02%
2025-07-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0254 0.06%
2025-07-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0248 0.04%
2025-06-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0244 -0.03%
2025-06-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0247 0.02%
2025-06-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0245 0.03%
2025-06-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0242 -0.06%
2025-06-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0248 -0.07%
2025-06-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0255 0.00%
2025-06-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0255 0.04%
2025-06-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0251 0.02%
2025-06-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0249 0.03%
2025-06-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0246 0.11%
2025-06-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-06-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0235 0.00%
2025-06-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0235 -0.03%
2025-06-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0238 0.09%
2025-06-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0229 -0.01%
2025-06-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0230 0.04%
2025-06-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0226 0.13%
2025-06-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0213 0.02%
2025-06-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0211 0.04%
2025-06-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0207 -0.02%
2025-05-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0209 0.10%
2025-05-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0199 -0.09%
2025-05-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0208 -0.03%
2025-05-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0211 -0.06%
2025-05-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0217 0.02%
2025-05-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0215 0.02%
2025-05-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0213 -0.01%
2025-05-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0214 0.00%
2025-05-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0214 0.01%
2025-05-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0213 0.04%
2025-05-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0309 -0.02%
2025-05-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0311 -0.12%
2025-05-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0323 -0.12%
2025-05-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0335 0.05%
2025-05-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0330 -0.10%
2025-05-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0340 0.02%
2025-05-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0338 0.16%
2025-05-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0322 -0.05%
2025-05-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0327 -0.02%
2025-04-30 国泰君安安睿纯债债券C 1.0329 0.08%
2025-04-29 国泰君安安睿纯债债券C 1.0321 0.16%
2025-04-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0304 0.08%
2025-04-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0296 0.03%
2025-04-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0293 -0.02%
2025-04-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0295 -0.07%
2025-04-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0302 0.08%
2025-04-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0294 -0.06%
2025-04-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0300 0.01%
2025-04-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0299 -0.07%
2025-04-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0306 0.02%
2025-04-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0304 -0.02%
2025-04-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0306 0.01%
2025-04-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0305 0.04%
2025-04-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0301 0.07%
2025-04-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0294 0.04%
2025-04-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0290 -0.18%
2025-04-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0309 0.21%
2025-04-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0287 0.26%
2025-04-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0260 0.09%
2025-04-01 国泰君安安睿纯债债券C 1.0251 -0.02%
2025-03-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0253 0.02%
2025-03-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0251 0.01%
2025-03-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0250 0.02%
2025-03-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0248 0.05%
2025-03-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0243 0.03%
2025-03-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0240 0.03%
2025-03-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0237 -0.02%
2025-03-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0239 0.12%
2025-03-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0227 0.03%
2025-03-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0224 0.03%
2025-03-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0221 -0.19%
2025-03-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0240 0.10%
2025-03-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0230 -0.02%
2025-03-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0232 0.16%
2025-03-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0216 -0.17%
2025-03-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0233 0.00%
2025-03-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0233 -0.27%
2025-03-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0261 -0.18%
2025-03-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0279 0.04%
2025-03-04 国泰君安安睿纯债债券C 1.0275 -0.03%
2025-03-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0278 0.17%
2025-02-28 国泰君安安睿纯债债券C 1.0261 0.12%
2025-02-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0249 -0.13%
2025-02-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0262 0.03%
2025-02-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0259 0.07%
2025-02-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0252 -0.10%
2025-02-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0262 -0.13%
2025-02-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0275 -0.14%
2025-02-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0289 0.06%
2025-02-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0283 -0.04%
2025-02-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0287 -0.05%
2025-02-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0392 -0.11%
2025-02-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0403 -0.04%
2025-02-12 国泰君安安睿纯债债券C 1.0407 -0.02%
2025-02-11 国泰君安安睿纯债债券C 1.0409 0.02%
2025-02-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0407 -0.11%
2025-02-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0418 -0.02%
2025-02-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0420 0.07%
2025-02-05 国泰君安安睿纯债债券C 1.0413 0.05%
2025-01-27 国泰君安安睿纯债债券C 1.0408 0.13%
2025-01-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0394 -0.01%
2025-01-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0395 -0.06%
2025-01-22 国泰君安安睿纯债债券C 1.0401 -0.01%
2025-01-21 国泰君安安睿纯债债券C 1.0402 0.05%
2025-01-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0397 0.00%
2025-01-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0397 -0.03%
2025-01-16 国泰君安安睿纯债债券C 1.0400 -0.05%
2025-01-15 国泰君安安睿纯债债券C 1.0405 0.00%
2025-01-14 国泰君安安睿纯债债券C 1.0405 0.13%
2025-01-13 国泰君安安睿纯债债券C 1.0392 -0.25%
2025-01-10 国泰君安安睿纯债债券C 1.0418 0.05%
2025-01-09 国泰君安安睿纯债债券C 1.0413 -0.16%
2025-01-08 国泰君安安睿纯债债券C 1.0430 -0.05%
2025-01-07 国泰君安安睿纯债债券C 1.0435 -0.18%
2025-01-06 国泰君安安睿纯债债券C 1.0454 0.04%
2025-01-03 国泰君安安睿纯债债券C 1.0450 0.09%
2025-01-02 国泰君安安睿纯债债券C 1.0441 0.22%
2024-12-31 国泰君安安睿纯债债券C 1.0418 0.09%
2024-12-26 国泰君安安睿纯债债券C 1.0405 0.08%
2024-12-25 国泰君安安睿纯债债券C 1.0397 -0.15%
2024-12-24 国泰君安安睿纯债债券C 1.0413 -0.07%
2024-12-23 国泰君安安睿纯债债券C 1.0420 0.02%
2024-12-20 国泰君安安睿纯债债券C 1.0418 0.14%
2024-12-19 国泰君安安睿纯债债券C 1.0403 0.08%
2024-12-18 国泰君安安睿纯债债券C 1.0395 -0.06%
2024-12-17 国泰君安安睿纯债债券C 1.0401 -0.05%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通1年定开债券发起式 1.0108 0.04%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0124 0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0136 0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1266 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0202 0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0386 0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0764 0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C 1.0711 0.01%
国泰海通安宜纯债债券 1.0015 0.01%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0003 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
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