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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询(022680)

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I022680净值及计算阶段收益
近一季022680基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9767 0.61%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9708 -0.58%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9765 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9777 -0.28%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9804 -1.85%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9985 -0.92%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0077 -1.43%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0221 -0.97%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0321 2.18%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0101 -1.10%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0213 -0.74%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0289 -1.37%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0432 0.22%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0409 -0.33%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0443 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0435 0.64%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0369 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0358 -3.59%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0730 1.30%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0592 0.10%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0581 -1.13%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0702 -0.88%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0797 1.70%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0616 -1.82%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0809 0.44%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0762 -1.12%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0883 -1.67%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.1065 1.06%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0949 0.63%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0880 -2.11%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.1110 0.94%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.1006 0.20%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0984 1.00%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0875 0.24%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0849 -1.00%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0959 2.46%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0696 0.60%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0632 1.47%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0478 -1.35%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0621 0.58%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0560 -2.90%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0866 1.41%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0715 2.45%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0459 -4.27%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0926 2.05%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0707 0.88%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0614 0.26%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0586 -0.97%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0690 -0.15%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0706 0.04%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0702 4.81%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0211 -0.81%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0294 0.88%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0204 1.08%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0095 -0.53%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0149 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0157 1.75%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9982 2.97%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9694 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0042 -1.56%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0199 1.97%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0002 -3.32%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0345 -1.09%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0458 -1.15%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0580 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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