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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.2904 | 1.15% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.2850 | 1.15% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0047 | 0.02% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0027 | 0.02% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1895 | -0.18% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1756 | -0.18% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.1427 | -0.36% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.1384 | -0.37% |
| 富达低碳成长混合A | 1.4426 | -1.34% |
| 富达低碳成长混合C | 1.4337 | -1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0714 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3299 | 0.06% |
| 活跃国债 | 115.4255 | 0.06% |
| 30年国债 | 114.3062 | 0.06% |
| 十年国债 | 134.1130 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3116 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3046 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0872 | 0.06% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3331 | 0.05% |
