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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 0.8255 | 0.28% |
| 富达创新驱动混合发起C | 0.8181 | 0.27% |
| 富达港股通精选混合发起A | 0.7436 | 0.22% |
| 富达港股通精选混合发起C | 0.7373 | 0.22% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0203 | 0.01% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0168 | 0.00% |
| 富达低碳成长混合A | 1.6289 | -0.25% |
| 富达低碳成长混合C | 1.6119 | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |