近一月富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围富达中债0-5年政策性金融债C022642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0027 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0025 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0026 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0032 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0030 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0025 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0027 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0021 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0013 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0011 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0022 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0016 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0013 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
富达中债0-5年政策性金融债C |
1.0018 |
-0.04% |
