近一月东海增益债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海增益债券发起式A022399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东海增益债券发起式A |
1.0245 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
东海增益债券发起式A |
1.0242 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
东海增益债券发起式A |
1.0224 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
东海增益债券发起式A |
1.0236 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东海增益债券发起式A |
1.0234 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
东海增益债券发起式A |
1.0237 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东海增益债券发起式A |
1.0236 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
东海增益债券发起式A |
1.0227 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
东海增益债券发起式A |
1.0228 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
东海增益债券发起式A |
1.0238 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东海增益债券发起式A |
1.0242 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
东海增益债券发起式A |
1.0234 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东海增益债券发起式A |
1.0226 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
东海增益债券发起式A |
1.0224 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
东海增益债券发起式A |
1.0230 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
东海增益债券发起式A |
1.0227 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
东海增益债券发起式A |
1.0216 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
东海增益债券发起式A |
1.0238 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
东海增益债券发起式A |
1.0250 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
东海增益债券发起式A |
1.0252 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
东海增益债券发起式A |
1.0260 |
-0.08% |
