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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东海增益债券发起式A | 1.0416 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 东海增益债券发起式A | 1.0385 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 东海增益债券发起式A | 1.0388 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 东海增益债券发起式A | 1.0391 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 东海增益债券发起式A | 1.0423 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9012 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6737 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9051 | 2.11% |
| 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.31% |
| 东海核心价值 | 1.2196 | 1.29% |
| 东海科技动力A | 1.6649 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.6100 | 0.74% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0500 | 0.71% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9415 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
