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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币E022374净值及计算阶段收益
近一季022374基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0515 0.01%
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.02%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0516 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.11%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0526 -0.10%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0537 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 0.03%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0533 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0547 0.04%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.03%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.03%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0549 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.01%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.02%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0555 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0531 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0557 0.13%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0560 0.09%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 0.05%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0548 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0558 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 -0.04%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 0.13%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 0.11%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 -0.09%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0564 -0.20%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0585 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0571 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0572 0.06%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 0.06%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0567 -0.07%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0574 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0588 0.14%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 -0.07%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 -0.02%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0579 -0.21%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0601 -0.04%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 0.06%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0599 -0.11%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0611 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0594 -0.09%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0604 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.04%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0628 -0.02%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0630 -0.02%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0632 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0645 0.47%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0595 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 0.04%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 0.21%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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