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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)人民币E022374净值及计算阶段收益
近一年022374基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0515 0.01%
2026-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.02%
2026-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0516 0.02%
2026-09-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0514 -0.11%
2026-09-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0526 -0.10%
2026-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0537 0.01%
2026-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 0.03%
2026-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0533 -0.12%
2026-09-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.01%
2026-09-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0547 0.04%
2026-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.03%
2026-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.03%
2026-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0549 -0.03%
2026-08-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.01%
2026-08-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.02%
2026-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0555 0.09%
2026-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 0.14%
2026-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0531 -0.05%
2026-08-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 -0.26%
2026-08-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 0.06%
2026-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0557 0.13%
2026-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.09%
2026-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 -0.08%
2026-08-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0560 0.09%
2026-08-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.03%
2026-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 0.05%
2026-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0548 -0.09%
2026-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0558 0.04%
2026-08-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 -0.08%
2026-08-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 -0.04%
2026-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 0.13%
2026-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0552 0.11%
2026-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 -0.09%
2026-07-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.13%
2026-07-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0564 -0.20%
2026-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0585 0.13%
2026-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0571 -0.01%
2026-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0572 0.06%
2026-07-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0566 -0.07%
2026-07-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 0.06%
2026-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0567 -0.07%
2026-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0574 -0.13%
2026-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0588 0.14%
2026-07-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0573 -0.07%
2026-07-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 -0.02%
2026-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 0.06%
2026-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 -0.03%
2026-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0579 -0.21%
2026-07-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0601 -0.04%
2026-07-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 0.06%
2026-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0599 -0.11%
2026-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0611 0.16%
2026-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0594 -0.09%
2026-07-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0604 -0.05%
2026-07-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.04%
2026-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0605 -0.22%
2026-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0628 -0.02%
2026-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0630 -0.02%
2026-06-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0632 -0.12%
2026-06-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0645 0.47%
2026-06-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0595 0.14%
2026-06-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 0.04%
2026-06-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0576 0.21%
2026-06-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0554 0.04%
2026-06-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 0.06%
2026-06-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0544 -0.05%
2026-06-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0549 -0.21%
2026-06-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0571 0.14%
2026-06-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0556 0.05%
2026-06-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0551 -0.13%
2026-06-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0565 0.24%
2026-06-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 -0.16%
2026-06-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0557 0.10%
2026-06-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 0.06%
2026-06-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0540 0.04%
2026-06-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0536 -0.03%
2026-05-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0539 -0.15%
2026-05-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0555 0.04%
2026-05-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0551 -0.02%
2026-05-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 0.07%
2026-05-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0546 -0.15%
2026-05-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 0.00%
2026-05-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 -0.01%
2026-05-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 0.09%
2026-05-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.05%
2026-05-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0558 -0.04%
2026-05-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0562 0.18%
2026-05-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0543 -0.07%
2026-05-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0550 -0.03%
2026-05-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0553 -0.09%
2026-05-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0563 -0.11%
2026-05-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0575 0.07%
2026-05-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0568 -0.15%
2026-04-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0601 -0.08%
2026-04-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.21%
2026-04-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0587 -0.24%
2026-04-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0612 0.03%
2026-04-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0609 0.12%
2026-04-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0596 0.13%
2026-04-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 -0.05%
2026-04-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0587 -0.03%
2026-04-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0590 0.09%
2026-04-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0581 0.01%
2026-04-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0580 0.08%
2026-04-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0572 -0.16%
2026-04-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0589 0.07%
2026-04-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0582 -0.15%
2026-04-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0598 0.13%
2026-04-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0584 -0.42%
2026-04-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0629 -0.18%
2026-04-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0648 -0.18%
2026-04-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0667 0.22%
2026-04-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0644 -0.39%
2026-03-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0686 -0.05%
2026-03-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0691 0.15%
2026-03-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0675 0.06%
2026-03-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0669 0.10%
2026-03-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0658 0.12%
2026-03-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0645 -0.28%
2026-03-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0675 0.35%
2026-03-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0638 -0.23%
2026-03-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0662 0.34%
2026-03-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0626 -0.23%
2026-03-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0650 -0.07%
2026-03-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0657 0.06%
2026-03-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0651 0.27%
2026-03-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0622 0.03%
2026-03-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0619 -0.15%
2026-03-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0635 -0.66%
2026-03-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0706 0.21%
2026-03-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0684 0.22%
2026-03-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0661 -0.13%
2026-03-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0675 -0.07%
2026-03-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0683 0.23%
2026-03-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0659 0.19%
2026-02-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0639 0.26%
2026-02-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0611 -0.29%
2026-02-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0642 -0.14%
2026-02-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0657 -0.24%
2026-02-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0683 0.13%
2026-02-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0669 0.01%
2026-02-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0668 -0.02%
2026-02-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0670 -0.08%
2026-02-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0679 -0.20%
2026-02-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0700 -0.01%
2026-02-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0701 0.12%
2026-02-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0688 0.02%
2026-02-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0686 -0.10%
2026-02-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0697 -0.12%
2026-01-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0710 0.11%
2026-01-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0698 -0.01%
2026-01-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0699 -0.13%
2026-01-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0713 -0.01%
2026-01-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0714 -0.11%
2026-01-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0726 -0.07%
2026-01-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0734 0.13%
2026-01-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0720 0.14%
2026-01-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0705 -0.14%
2026-01-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0720 -0.12%
2026-01-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0733 0.01%
2026-01-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0732 -0.09%
2026-01-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0742 0.04%
2026-01-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0738 0.06%
2026-01-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0732 -0.15%
2026-01-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0748 0.02%
2026-01-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0746 -0.07%
2026-01-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0754 0.13%
2026-01-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0740 -0.02%
2026-01-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0742 -0.02%
2025-12-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0744 -0.05%
2025-12-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0749 -0.16%
2025-12-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0766 -0.01%
2025-12-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0767 0.00%
2025-12-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0767 -0.01%
2025-12-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0768 -0.11%
2025-12-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0780 -0.16%
2025-12-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0797 -0.02%
2025-12-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0799 0.00%
2025-12-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0799 -0.02%
2025-12-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0801 0.03%
2025-12-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0798 -0.06%
2025-12-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0805 -0.06%
2025-12-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0812 -0.06%
2025-12-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0818 -0.07%
2025-12-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0826 0.01%
2025-12-09 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0825 -0.04%
2025-12-08 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0829 0.01%
2025-12-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0828 -0.01%
2025-12-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0829 0.07%
2025-12-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0821 -0.06%
2025-12-02 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0828 0.02%
2025-12-01 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0826 -0.12%
2025-11-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0839 -0.06%
2025-11-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0846 0.03%
2025-11-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0843 -0.06%
2025-11-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0850 -0.19%
2025-11-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0871 -0.01%
2025-11-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0872 -0.03%
2025-11-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0875 0.08%
2025-11-19 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0866 0.00%
2025-11-18 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0866 0.06%
2025-11-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0859 0.12%
2025-11-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0846 -0.05%
2025-11-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0851 -0.15%
2025-11-12 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.01%
2025-11-11 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0866 0.01%
2025-11-10 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0865 -0.01%
2025-11-07 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0866 -0.01%
2025-11-06 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.01%
2025-11-05 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0866 -0.01%
2025-11-04 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.06%
2025-11-03 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0861 0.03%
2025-10-31 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0858 0.07%
2025-10-30 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0850 0.06%
2025-10-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0844 -0.07%
2025-10-28 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0852 -0.04%
2025-10-27 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0856 -0.10%
2025-10-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.02%
2025-10-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0865 -0.08%
2025-10-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0874 0.06%
2025-10-21 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.00%
2025-10-20 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0867 0.08%
2025-10-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0858 -0.05%
2025-10-16 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0863 0.06%
2025-10-15 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0857 -0.05%
2025-10-14 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0862 0.04%
2025-10-13 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0858 0.01%
2025-09-29 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0832 -0.01%
2025-09-26 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0833 0.08%
2025-09-25 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0824 0.04%
2025-09-24 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0820 0.02%
2025-09-23 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0818 0.00%
2025-09-22 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0818 0.00%
2025-09-17 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 1.0807 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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