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南方稳信180天持有债券A基金净值查询(022034)

今年以来南方稳信180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳信180天持有债券A022034净值及计算阶段收益
今年以来022034基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳信180天持有债券A 1.0557 0.01%
2026-09-15 南方稳信180天持有债券A 1.0556 0.01%
2026-09-14 南方稳信180天持有债券A 1.0555 0.01%
2026-09-11 南方稳信180天持有债券A 1.0554 0.00%
2026-09-10 南方稳信180天持有债券A 1.0554 0.00%
2026-09-09 南方稳信180天持有债券A 1.0554 -0.01%
2026-09-08 南方稳信180天持有债券A 1.0555 0.01%
2026-09-07 南方稳信180天持有债券A 1.0554 0.01%
2026-09-04 南方稳信180天持有债券A 1.0553 0.00%
2026-09-03 南方稳信180天持有债券A 1.0553 0.02%
2026-09-02 南方稳信180天持有债券A 1.0551 0.00%
2026-09-01 南方稳信180天持有债券A 1.0551 0.01%
2026-08-31 南方稳信180天持有债券A 1.0550 0.01%
2026-08-28 南方稳信180天持有债券A 1.0549 0.00%
2026-08-27 南方稳信180天持有债券A 1.0549 -0.01%
2026-08-26 南方稳信180天持有债券A 1.0550 0.00%
2026-08-25 南方稳信180天持有债券A 1.0550 0.00%
2026-08-24 南方稳信180天持有债券A 1.0550 0.02%
2026-08-21 南方稳信180天持有债券A 1.0548 0.00%
2026-08-20 南方稳信180天持有债券A 1.0548 0.00%
2026-08-19 南方稳信180天持有债券A 1.0548 -0.01%
2026-08-18 南方稳信180天持有债券A 1.0549 0.01%
2026-08-17 南方稳信180天持有债券A 1.0548 0.01%
2026-08-14 南方稳信180天持有债券A 1.0547 0.01%
2026-08-13 南方稳信180天持有债券A 1.0546 0.01%
2026-08-12 南方稳信180天持有债券A 1.0545 0.00%
2026-08-11 南方稳信180天持有债券A 1.0545 0.01%
2026-08-10 南方稳信180天持有债券A 1.0544 0.01%
2026-08-07 南方稳信180天持有债券A 1.0543 0.01%
2026-08-06 南方稳信180天持有债券A 1.0542 0.00%
2026-08-05 南方稳信180天持有债券A 1.0542 0.00%
2026-08-04 南方稳信180天持有债券A 1.0542 0.01%
2026-08-03 南方稳信180天持有债券A 1.0541 0.01%
2026-07-31 南方稳信180天持有债券A 1.0540 0.00%
2026-07-30 南方稳信180天持有债券A 1.0540 0.01%
2026-07-29 南方稳信180天持有债券A 1.0539 0.00%
2026-07-28 南方稳信180天持有债券A 1.0539 0.00%
2026-07-27 南方稳信180天持有债券A 1.0539 0.00%
2026-07-24 南方稳信180天持有债券A 1.0539 0.01%
2026-07-23 南方稳信180天持有债券A 1.0538 0.00%
2026-07-22 南方稳信180天持有债券A 1.0538 0.01%
2026-07-21 南方稳信180天持有债券A 1.0537 0.01%
2026-07-20 南方稳信180天持有债券A 1.0536 0.00%
2026-07-17 南方稳信180天持有债券A 1.0536 0.00%
2026-07-16 南方稳信180天持有债券A 1.0536 0.01%
2026-07-15 南方稳信180天持有债券A 1.0535 0.00%
2026-07-14 南方稳信180天持有债券A 1.0535 0.00%
2026-07-13 南方稳信180天持有债券A 1.0535 0.00%
2026-07-10 南方稳信180天持有债券A 1.0535 0.01%
2026-07-09 南方稳信180天持有债券A 1.0534 0.00%
2026-07-08 南方稳信180天持有债券A 1.0534 0.01%
2026-07-07 南方稳信180天持有债券A 1.0533 0.01%
2026-07-06 南方稳信180天持有债券A 1.0532 0.02%
2026-07-03 南方稳信180天持有债券A 1.0530 0.00%
2026-07-02 南方稳信180天持有债券A 1.0530 0.01%
2026-07-01 南方稳信180天持有债券A 1.0529 -0.02%
2026-06-30 南方稳信180天持有债券A 1.0531 0.00%
2026-06-29 南方稳信180天持有债券A 1.0531 0.02%
2026-06-26 南方稳信180天持有债券A 1.0529 0.01%
2026-06-25 南方稳信180天持有债券A 1.0528 0.03%
2026-06-24 南方稳信180天持有债券A 1.0525 0.00%
2026-06-23 南方稳信180天持有债券A 1.0525 -0.01%
2026-06-22 南方稳信180天持有债券A 1.0526 0.01%
2026-06-18 南方稳信180天持有债券A 1.0525 0.01%
2026-06-17 南方稳信180天持有债券A 1.0524 0.02%
2026-06-16 南方稳信180天持有债券A 1.0522 0.02%
2026-06-15 南方稳信180天持有债券A 1.0520 0.01%
2026-06-12 南方稳信180天持有债券A 1.0519 0.01%
2026-06-11 南方稳信180天持有债券A 1.0518 -0.02%
2026-06-10 南方稳信180天持有债券A 1.0520 -0.02%
2026-06-09 南方稳信180天持有债券A 1.0522 -0.02%
2026-06-08 南方稳信180天持有债券A 1.0524 -0.01%
2026-06-05 南方稳信180天持有债券A 1.0525 -0.01%
2026-06-04 南方稳信180天持有债券A 1.0526 0.01%
2026-06-03 南方稳信180天持有债券A 1.0525 0.01%
2026-06-02 南方稳信180天持有债券A 1.0524 0.01%
2026-06-01 南方稳信180天持有债券A 1.0523 0.01%
2026-05-29 南方稳信180天持有债券A 1.0522 0.00%
2026-05-28 南方稳信180天持有债券A 1.0522 0.01%
2026-05-27 南方稳信180天持有债券A 1.0521 0.01%
2026-05-26 南方稳信180天持有债券A 1.0520 0.01%
2026-05-25 南方稳信180天持有债券A 1.0519 0.02%
2026-05-22 南方稳信180天持有债券A 1.0517 0.01%
2026-05-21 南方稳信180天持有债券A 1.0516 0.00%
2026-05-20 南方稳信180天持有债券A 1.0516 0.00%
2026-05-19 南方稳信180天持有债券A 1.0516 0.03%
2026-05-18 南方稳信180天持有债券A 1.0513 0.02%
2026-05-15 南方稳信180天持有债券A 1.0511 0.01%
2026-05-14 南方稳信180天持有债券A 1.0510 0.00%
2026-05-13 南方稳信180天持有债券A 1.0510 0.02%
2026-05-12 南方稳信180天持有债券A 1.0508 0.00%
2026-05-11 南方稳信180天持有债券A 1.0508 0.03%
2026-05-08 南方稳信180天持有债券A 1.0505 0.00%
2026-04-30 南方稳信180天持有债券A 1.0502 0.00%
2026-04-29 南方稳信180天持有债券A 1.0502 0.01%
2026-04-28 南方稳信180天持有债券A 1.0501 0.02%
2026-04-27 南方稳信180天持有债券A 1.0499 0.00%
2026-04-24 南方稳信180天持有债券A 1.0499 0.01%
2026-04-23 南方稳信180天持有债券A 1.0498 -0.01%
2026-04-22 南方稳信180天持有债券A 1.0499 0.02%
2026-04-21 南方稳信180天持有债券A 1.0497 0.01%
2026-04-20 南方稳信180天持有债券A 1.0496 0.01%
2026-04-17 南方稳信180天持有债券A 1.0495 0.01%
2026-04-16 南方稳信180天持有债券A 1.0494 0.00%
2026-04-15 南方稳信180天持有债券A 1.0494 0.01%
2026-04-14 南方稳信180天持有债券A 1.0493 0.01%
2026-04-13 南方稳信180天持有债券A 1.0492 0.01%
2026-04-10 南方稳信180天持有债券A 1.0491 0.00%
2026-04-09 南方稳信180天持有债券A 1.0491 0.00%
2026-04-08 南方稳信180天持有债券A 1.0491 0.00%
2026-04-07 南方稳信180天持有债券A 1.0491 0.02%
2026-04-03 南方稳信180天持有债券A 1.0489 0.02%
2026-04-02 南方稳信180天持有债券A 1.0487 0.01%
2026-04-01 南方稳信180天持有债券A 1.0486 0.00%
2026-03-31 南方稳信180天持有债券A 1.0486 0.00%
2026-03-30 南方稳信180天持有债券A 1.0486 0.03%
2026-03-27 南方稳信180天持有债券A 1.0483 0.01%
2026-03-26 南方稳信180天持有债券A 1.0482 0.01%
2026-03-25 南方稳信180天持有债券A 1.0481 0.01%
2026-03-24 南方稳信180天持有债券A 1.0480 0.02%
2026-03-23 南方稳信180天持有债券A 1.0478 0.01%
2026-03-20 南方稳信180天持有债券A 1.0477 0.00%
2026-03-19 南方稳信180天持有债券A 1.0477 0.00%
2026-03-18 南方稳信180天持有债券A 1.0477 0.02%
2026-03-17 南方稳信180天持有债券A 1.0475 0.01%
2026-03-16 南方稳信180天持有债券A 1.0474 -0.01%
2026-03-13 南方稳信180天持有债券A 1.0475 0.00%
2026-03-12 南方稳信180天持有债券A 1.0475 0.01%
2026-03-11 南方稳信180天持有债券A 1.0474 0.00%
2026-03-10 南方稳信180天持有债券A 1.0474 0.01%
2026-03-09 南方稳信180天持有债券A 1.0473 -0.06%
2026-03-06 南方稳信180天持有债券A 1.0479 0.01%
2026-03-05 南方稳信180天持有债券A 1.0478 0.00%
2026-03-04 南方稳信180天持有债券A 1.0478 0.02%
2026-03-03 南方稳信180天持有债券A 1.0476 0.00%
2026-03-02 南方稳信180天持有债券A 1.0476 0.05%
2026-02-27 南方稳信180天持有债券A 1.0471 0.01%
2026-02-26 南方稳信180天持有债券A 1.0470 -0.02%
2026-02-25 南方稳信180天持有债券A 1.0472 -0.02%
2026-02-24 南方稳信180天持有债券A 1.0474 0.05%
2026-02-13 南方稳信180天持有债券A 1.0469 0.00%
2026-02-12 南方稳信180天持有债券A 1.0469 0.02%
2026-02-11 南方稳信180天持有债券A 1.0467 0.01%
2026-02-10 南方稳信180天持有债券A 1.0466 0.00%
2026-02-09 南方稳信180天持有债券A 1.0466 0.03%
2026-02-06 南方稳信180天持有债券A 1.0463 0.03%
2026-02-05 南方稳信180天持有债券A 1.0460 0.02%
2026-02-04 南方稳信180天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-02-03 南方稳信180天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-02-02 南方稳信180天持有债券A 1.0458 0.02%
2026-01-30 南方稳信180天持有债券A 1.0456 -0.01%
2026-01-29 南方稳信180天持有债券A 1.0457 0.01%
2026-01-28 南方稳信180天持有债券A 1.0456 0.01%
2026-01-27 南方稳信180天持有债券A 1.0455 0.00%
2026-01-26 南方稳信180天持有债券A 1.0455 0.02%
2026-01-23 南方稳信180天持有债券A 1.0453 0.01%
2026-01-22 南方稳信180天持有债券A 1.0452 0.00%
2026-01-21 南方稳信180天持有债券A 1.0452 0.02%
2026-01-20 南方稳信180天持有债券A 1.0450 0.02%
2026-01-19 南方稳信180天持有债券A 1.0448 0.00%
2026-01-16 南方稳信180天持有债券A 1.0448 0.02%
2026-01-15 南方稳信180天持有债券A 1.0446 0.01%
2026-01-14 南方稳信180天持有债券A 1.0445 0.01%
2026-01-13 南方稳信180天持有债券A 1.0444 0.01%
2026-01-12 南方稳信180天持有债券A 1.0443 0.02%
2026-01-09 南方稳信180天持有债券A 1.0441 0.01%
2026-01-08 南方稳信180天持有债券A 1.0440 0.02%
2026-01-07 南方稳信180天持有债券A 1.0438 -0.01%
2026-01-06 南方稳信180天持有债券A 1.0439 -0.01%
2026-01-05 南方稳信180天持有债券A 1.0440 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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