近一年中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式C021991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5767 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5599 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5317 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5955 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6044 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6415 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6510 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6477 |
0.94% |
| 2025-11-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6323 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6227 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6250 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6188 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6161 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6186 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6112 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5967 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5981 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5906 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5718 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5834 |
-1.52% |
| 2025-10-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6074 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6004 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5942 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5862 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5807 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5701 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5323 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5035 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5216 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5393 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5233 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5292 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5277 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5147 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5165 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5192 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5020 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5005 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5155 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4853 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5079 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5105 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5227 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5504 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5478 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5304 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5334 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5365 |
1.27% |
| 2025-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5173 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5145 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5263 |
1.71% |
| 2025-09-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5007 |
1.94% |
| 2025-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4721 |
0.44% |
| 2025-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4657 |
-1.70% |
| 2025-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4910 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5092 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4906 |
-0.88% |
| 2025-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5039 |
-0.41% |
| 2025-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5101 |
-3.48% |
| 2025-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5645 |
0.88% |
| 2025-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5508 |
-0.17% |
| 2025-08-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5534 |
-0.17% |
| 2025-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5561 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5604 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5457 |
0.82% |
| 2025-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5331 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5219 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5066 |
-2.11% |
| 2025-08-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5391 |
-0.25% |
| 2025-08-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5429 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5424 |
1.38% |
| 2025-08-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5214 |
0.79% |
| 2025-08-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5095 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5155 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5062 |
1.43% |
| 2025-08-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4849 |
1.44% |
| 2025-08-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4638 |
1.37% |
| 2025-07-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4440 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4592 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4690 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4661 |
0.78% |
| 2025-07-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4547 |
0.94% |
| 2025-07-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4411 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4358 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4404 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4380 |
1.48% |
| 2025-07-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4170 |
1.08% |
| 2025-07-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4018 |
0.41% |
| 2025-07-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3961 |
0.93% |
| 2025-07-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3833 |
-0.95% |
| 2025-07-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3965 |
1.22% |
| 2025-07-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3796 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3854 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3849 |
0.60% |
| 2025-07-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3766 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3650 |
1.38% |
| 2025-07-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3464 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3584 |
0.25% |
| 2025-07-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3550 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3529 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3470 |
1.87% |
| 2025-06-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3223 |
1.02% |
| 2025-06-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3089 |
-0.18% |
| 2025-06-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3113 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3085 |
2.72% |
| 2025-06-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2738 |
1.74% |
| 2025-06-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2520 |
-0.43% |
| 2025-06-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2574 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2820 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2892 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2910 |
0.80% |
| 2025-06-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2808 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2943 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2911 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2819 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2913 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2776 |
0.77% |
| 2025-06-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2679 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2647 |
0.52% |
| 2025-06-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2581 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2485 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2611 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2458 |
-0.31% |
| 2025-05-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2497 |
0.33% |
| 2025-05-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2456 |
0.72% |
| 2025-05-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2367 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2388 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2536 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2605 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2442 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2353 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2246 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2241 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2228 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2261 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2176 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2264 |
1.36% |
| 2025-05-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2099 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2034 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1782 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1686 |
1.68% |
| 2025-04-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1493 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1615 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1603 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1632 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1458 |
0.82% |
| 2025-04-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1365 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1249 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1259 |
1.47% |
| 2025-04-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1096 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1262 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1173 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1039 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0971 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0695 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0490 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0476 |
-11.74% |
| 2025-04-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1870 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1942 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1886 |
2.16% |
| 2025-03-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1635 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1701 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1876 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1889 |
2.17% |
| 2025-03-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1636 |
0.62% |
| 2025-03-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1564 |
-2.31% |
| 2025-03-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1838 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1979 |
0.28% |
| 2025-03-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1946 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.2012 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1862 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1783 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1541 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1548 |
0.62% |
| 2025-03-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1477 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1450 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1375 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1388 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1263 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1257 |
1.75% |
| 2025-03-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1063 |
1.31% |
| 2025-02-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0920 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1206 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1226 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1065 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1102 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1031 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.1010 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0925 |
1.90% |
| 2025-02-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0721 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0916 |
1.66% |
| 2025-02-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0738 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0695 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0875 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0798 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0681 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0647 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0516 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0426 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0419 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0314 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0272 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0309 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0312 |
1.95% |
| 2025-01-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0115 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0091 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0051 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0068 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9699 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9630 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9804 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9774 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9804 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9627 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9624 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
0.9956 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.0339 |
-0.73% |
