近一月中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式C021991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6263 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6005 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6376 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6211 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6522 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6779 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6862 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6808 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6697 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6756 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6990 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6986 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6933 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6677 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6587 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6532 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6573 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6130 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6317 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6286 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5922 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6416 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6458 |
2.38% |
