近一季中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式C021991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6263 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6005 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6376 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6211 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6522 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6779 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6862 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6808 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6697 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6756 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6990 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6986 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6933 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6677 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6587 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6532 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6573 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6130 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6317 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6286 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5922 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6416 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6458 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6075 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5958 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6189 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5989 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6057 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5658 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5337 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5269 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4999 |
3.14% |
| 2026-07-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4542 |
2.60% |
| 2026-07-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4174 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4372 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4128 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4114 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3662 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3908 |
3.37% |
| 2026-07-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3454 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3759 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.3781 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4291 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4953 |
0.46% |
| 2026-07-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4885 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4798 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4430 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4954 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4755 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4790 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5015 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5444 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5675 |
2.42% |
| 2026-07-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5304 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5254 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4882 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4828 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4884 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5257 |
-2.50% |
| 2026-06-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5638 |
-2.87% |
| 2026-06-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6087 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5905 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5838 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5795 |
-1.66% |
