近半年中加专精特新量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式A021990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6381 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6121 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6495 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6327 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6641 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6983 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6928 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6817 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6875 |
-1.40% |
| 2026-09-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7111 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7106 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7053 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6794 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6704 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6649 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6689 |
2.75% |
| 2026-08-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6243 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6431 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6400 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6033 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6530 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6572 |
2.38% |
| 2026-08-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6186 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6068 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6301 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6099 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6167 |
2.55% |
| 2026-08-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5765 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5649 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5442 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5373 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5101 |
3.15% |
| 2026-07-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4640 |
2.59% |
| 2026-07-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4270 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4469 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4223 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4209 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3753 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4001 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3543 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3850 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.3872 |
-3.70% |
| 2026-07-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4385 |
-4.42% |
| 2026-07-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4983 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4895 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4525 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5051 |
1.35% |
| 2026-07-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4851 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4886 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5113 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5544 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5776 |
2.43% |
| 2026-07-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5402 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5352 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4978 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4923 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.4979 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5354 |
-2.49% |
| 2026-06-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5737 |
-2.87% |
| 2026-06-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6189 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6006 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5938 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5894 |
-1.65% |
| 2026-06-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6157 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6048 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5945 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5775 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5971 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6162 |
0.79% |
| 2026-06-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6035 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6447 |
1.27% |
| 2026-06-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6241 |
-1.52% |
| 2026-06-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6492 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6606 |
-1.77% |
| 2026-06-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6900 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6522 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7022 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6905 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7297 |
-1.86% |
| 2026-05-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7618 |
-1.08% |
| 2026-05-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7810 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7369 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8015 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8080 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7995 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7901 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7977 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8089 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8058 |
-1.68% |
| 2026-05-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8361 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.8234 |
1.23% |
| 2026-04-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7888 |
1.09% |
| 2026-04-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7695 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7432 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7564 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7283 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7182 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7430 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7384 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7422 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7285 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7321 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6977 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7076 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7034 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7124 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6937 |
-1.64% |
| 2026-04-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7215 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6638 |
2.05% |
| 2026-04-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6303 |
-2.57% |
| 2026-04-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6722 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6982 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6766 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6960 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6825 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6565 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6778 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6526 |
4.06% |
| 2026-03-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.5881 |
-5.86% |
| 2026-03-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.6812 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7675 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式A |
1.7373 |
-2.22% |
