近一月国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起C021987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8169 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8264 |
3.52% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7983 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8114 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8261 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8408 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8392 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8467 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8500 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8370 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8350 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8449 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8605 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8704 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8520 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8888 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9238 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8869 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9094 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9131 |
0.87% |
