近一年国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起C021987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8169 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8264 |
3.52% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7983 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8114 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8261 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8408 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8392 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8467 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8500 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8370 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8350 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8449 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8605 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8704 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8520 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8888 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9238 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8869 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9094 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9131 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9052 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9170 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9131 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9177 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9157 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9045 |
6.89% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8462 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8511 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8315 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8143 |
-2.82% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8373 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8356 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8597 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8619 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8893 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8794 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9106 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9105 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9087 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8971 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8607 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9317 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9451 |
3.08% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9169 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9030 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9150 |
3.44% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8846 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8736 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8913 |
-4.68% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9330 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9305 |
4.19% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8931 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8837 |
3.72% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8520 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8575 |
8.67% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7891 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8038 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7893 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7599 |
0.86% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7534 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7515 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7344 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7414 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7540 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7594 |
3.42% |
| 2026-06-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7343 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7373 |
1.58% |
| 2026-06-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7258 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7225 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7419 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7487 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7562 |
-1.86% |
| 2026-06-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7703 |
-2.91% |
| 2026-06-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7927 |
-2.44% |
| 2026-05-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8125 |
3.45% |
| 2026-05-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7854 |
-3.07% |
| 2026-05-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8095 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8084 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8158 |
-1.29% |
| 2026-05-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8263 |
-1.49% |
| 2026-05-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8386 |
2.58% |
| 2026-05-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8175 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8100 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8177 |
-2.74% |
| 2026-05-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8401 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8523 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8746 |
-1.59% |
| 2026-05-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8885 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8859 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8706 |
-2.18% |
| 2026-04-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8877 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8807 |
-0.32% |
| 2026-04-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8835 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8819 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8805 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8806 |
-3.28% |
| 2026-04-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9095 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9045 |
-1.51% |
| 2026-04-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9182 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9241 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9356 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9284 |
3.82% |
| 2026-04-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8942 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8925 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8906 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8867 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9004 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9004 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9062 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9173 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9085 |
6.51% |
| 2026-03-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8530 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8528 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8509 |
5.22% |
| 2026-03-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8087 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8154 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8103 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7884 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8188 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8275 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8446 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8373 |
0.40% |
| 2026-03-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8340 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8276 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8307 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8415 |
-1.27% |
| 2026-03-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8523 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8302 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8374 |
2.89% |
| 2026-03-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8139 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8076 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8187 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8434 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8630 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8627 |
-1.79% |
| 2026-02-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8781 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8746 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8794 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8895 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8959 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8967 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8855 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8755 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8798 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8764 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8699 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8556 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8866 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8941 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9043 |
-0.78% |
| 2026-01-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9114 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9156 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9322 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9231 |
-1.55% |
| 2026-01-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9374 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9318 |
-1.95% |
| 2026-01-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9503 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9671 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9709 |
-1.47% |
| 2026-01-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9854 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9890 |
3.06% |
| 2026-01-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9596 |
-0.93% |
| 2026-01-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9686 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9551 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9569 |
3.28% |
| 2026-01-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9265 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9188 |
3.34% |
| 2025-12-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8891 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8947 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8964 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9067 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9102 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9096 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9137 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9122 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9127 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9018 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8999 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8924 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9056 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9279 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9279 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9288 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9270 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9316 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9379 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9372 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9303 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9381 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9487 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9507 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9523 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9542 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9378 |
-0.48% |
| 2025-11-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9423 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9245 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9448 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9441 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9534 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9514 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9630 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9652 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9512 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9430 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9453 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9352 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9455 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9426 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9475 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9669 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9642 |
4.06% |
| 2025-10-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9266 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9472 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9425 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9505 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9431 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9422 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9535 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9650 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9564 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9559 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9699 |
2.02% |
| 2025-10-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9507 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9285 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9635 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9790 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0060 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0169 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9998 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9972 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0244 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0201 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0034 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0204 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0135 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0329 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
1.0283 |
0.13% |
