近一季国泰海通创新医药混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起C021987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8185 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8169 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8264 |
3.52% |
| 2026-09-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7983 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8114 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8261 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8408 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8392 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8467 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8500 |
1.55% |
| 2026-09-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8370 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8350 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8449 |
-1.85% |
| 2026-08-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8605 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8729 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8704 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8520 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8888 |
-3.94% |
| 2026-08-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9238 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8869 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9094 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9131 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9052 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9170 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9131 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9177 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9157 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9045 |
6.89% |
| 2026-08-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8462 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8511 |
2.36% |
| 2026-08-04 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8315 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8143 |
-2.82% |
| 2026-07-31 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8373 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8356 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8597 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8619 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8893 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8794 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9106 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9105 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9087 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8971 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8607 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9317 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9451 |
3.08% |
| 2026-07-14 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9169 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9030 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9150 |
3.44% |
| 2026-07-09 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8846 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8736 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8913 |
-4.68% |
| 2026-07-06 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9330 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.9305 |
4.19% |
| 2026-07-02 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8931 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8837 |
3.72% |
| 2026-06-30 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8520 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8575 |
8.67% |
| 2026-06-26 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7891 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.8038 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7893 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7599 |
0.86% |
| 2026-06-22 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7534 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7515 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
国泰君安创新医药混合发起C |
0.7344 |
-0.95% |
