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国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)

近一季国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式C021831净值及计算阶段收益
近一季021831基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1447 -0.32%
2026-09-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1484 -0.45%
2026-09-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1536 -0.57%
2026-09-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1602 -1.86%
2026-09-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1822 -1.99%
2026-09-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2057 -0.09%
2026-09-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2068 0.66%
2026-09-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1989 0.53%
2026-09-04 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1926 2.03%
2026-09-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1689 0.18%
2026-09-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1668 -1.63%
2026-09-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1861 -0.02%
2026-08-31 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1863 0.47%
2026-08-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1807 0.74%
2026-08-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1720 1.42%
2026-08-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1556 0.89%
2026-08-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1454 0.33%
2026-08-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1416 -0.75%
2026-08-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1502 0.01%
2026-08-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1501 0.75%
2026-08-19 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1415 -3.46%
2026-08-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1824 1.09%
2026-08-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1696 1.62%
2026-08-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1510 -0.78%
2026-08-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1600 -0.89%
2026-08-12 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1704 0.35%
2026-08-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1663 -1.88%
2026-08-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1882 1.59%
2026-08-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1696 0.74%
2026-08-06 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1610 0.36%
2026-08-05 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1568 2.09%
2026-08-04 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1331 0.16%
2026-08-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1313 -0.44%
2026-07-31 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1363 0.02%
2026-07-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1361 -0.21%
2026-07-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1385 0.77%
2026-07-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1298 -1.17%
2026-07-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1432 1.72%
2026-07-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1239 -2.63%
2026-07-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1542 0.51%
2026-07-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1483 1.08%
2026-07-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1360 0.67%
2026-07-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1284 0.47%
2026-07-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1231 -2.47%
2026-07-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1515 0.02%
2026-07-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1513 0.79%
2026-07-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1423 1.16%
2026-07-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1292 -1.32%
2026-07-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1443 -0.42%
2026-07-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1491 0.50%
2026-07-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1434 -2.79%
2026-07-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1753 -1.56%
2026-07-06 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1939 1.84%
2026-07-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1723 -0.48%
2026-07-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1779 -1.22%
2026-07-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1925 2.14%
2026-06-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1675 -0.06%
2026-06-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1682 2.60%
2026-06-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1386 -0.82%
2026-06-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1480 -0.93%
2026-06-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1588 0.29%
2026-06-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1554 -2.23%
2026-06-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1818 1.48%
2026-06-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1646 -0.65%
2026-06-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1722 -0.61%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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