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东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询(021825)

今年以来东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券C021825净值及计算阶段收益
今年以来021825基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
2026-09-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 0.00%
2026-09-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 0.00%
2026-09-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 0.02%
2026-09-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0557 0.00%
2026-09-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0557 0.01%
2026-09-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.00%
2026-09-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.00%
2026-09-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.01%
2026-09-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0555 0.00%
2026-09-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0555 0.02%
2026-09-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.00%
2026-09-01 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.01%
2026-08-31 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.01%
2026-08-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 0.00%
2026-08-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 -0.01%
2026-08-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 -0.01%
2026-08-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.06%
2026-08-19 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.07%
2026-08-18 东海鑫兴30天持有债券C 1.0540 -0.06%
2026-08-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0546 0.05%
2026-08-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0541 -0.01%
2026-08-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0542 -0.06%
2026-08-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0548 0.02%
2026-08-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0546 0.01%
2026-08-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0545 -0.03%
2026-08-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0548 -0.04%
2026-08-06 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.01%
2026-08-05 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 0.02%
2026-08-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0549 0.00%
2026-08-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0549 -0.01%
2026-07-31 东海鑫兴30天持有债券C 1.0550 -0.02%
2026-07-30 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.02%
2026-07-29 东海鑫兴30天持有债券C 1.0550 0.01%
2026-07-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0549 0.00%
2026-07-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0549 -0.02%
2026-07-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 0.01%
2026-07-23 东海鑫兴30天持有债券C 1.0550 0.00%
2026-07-22 东海鑫兴30天持有债券C 1.0550 0.01%
2026-07-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0549 0.01%
2026-07-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0548 0.00%
2026-07-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0548 0.01%
2026-07-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.00%
2026-07-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.01%
2026-07-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0546 0.01%
2026-07-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0545 -0.03%
2026-07-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0548 0.01%
2026-07-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.00%
2026-07-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.19%
2026-07-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0527 0.04%
2026-07-06 东海鑫兴30天持有债券C 1.0523 0.24%
2026-07-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0498 -0.09%
2026-07-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0507 0.04%
2026-07-01 东海鑫兴30天持有债券C 1.0503 -0.15%
2026-06-30 东海鑫兴30天持有债券C 1.0519 -0.20%
2026-06-29 东海鑫兴30天持有债券C 1.0540 0.11%
2026-06-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0528 0.06%
2026-06-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0522 0.16%
2026-06-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0505 -0.04%
2026-06-23 东海鑫兴30天持有债券C 1.0509 -0.10%
2026-06-22 东海鑫兴30天持有债券C 1.0520 0.02%
2026-06-18 东海鑫兴30天持有债券C 1.0518 0.06%
2026-06-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0512 0.15%
2026-06-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0496 0.14%
2026-06-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0481 0.11%
2026-06-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0470 0.15%
2026-06-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0454 -0.11%
2026-06-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0465 -0.11%
2026-06-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0477 -0.11%
2026-06-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0489 -0.08%
2026-06-05 东海鑫兴30天持有债券C 1.0497 -0.08%
2026-06-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0505 0.13%
2026-06-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0491 -0.05%
2026-06-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0496 0.03%
2026-06-01 东海鑫兴30天持有债券C 1.0493 0.14%
2026-05-29 东海鑫兴30天持有债券C 1.0478 0.07%
2026-05-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0471 0.06%
2026-05-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0465 0.16%
2026-05-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0448 0.09%
2026-05-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0439 0.14%
2026-05-22 东海鑫兴30天持有债券C 1.0424 0.02%
2026-05-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0422 -0.02%
2026-05-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0424 0.00%
2026-05-19 东海鑫兴30天持有债券C 1.0424 0.27%
2026-05-18 东海鑫兴30天持有债券C 1.0396 0.06%
2026-05-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0390 -0.02%
2026-05-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0392 -0.04%
2026-05-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0396 0.03%
2026-05-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0393 0.07%
2026-05-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0386 0.06%
2026-05-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0380 0.01%
2026-04-30 东海鑫兴30天持有债券C 1.0388 -0.04%
2026-04-29 东海鑫兴30天持有债券C 1.0392 0.08%
2026-04-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0384 0.08%
2026-04-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0376 -0.09%
2026-04-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0385 -0.04%
2026-04-23 东海鑫兴30天持有债券C 1.0389 -0.04%
2026-04-22 东海鑫兴30天持有债券C 1.0393 0.07%
2026-04-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0386 0.09%
2026-04-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0377 0.00%
2026-04-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0377 0.13%
2026-04-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0364 -0.02%
2026-04-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0366 0.00%
2026-04-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0366 0.01%
2026-04-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0365 0.06%
2026-04-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0359 0.07%
2026-04-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0352 0.01%
2026-04-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0351 0.07%
2026-04-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0344 0.07%
2026-04-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0337 0.06%
2026-04-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0331 -0.01%
2026-04-01 东海鑫兴30天持有债券C 1.0332 -0.05%
2026-03-31 东海鑫兴30天持有债券C 1.0337 -0.01%
2026-03-30 东海鑫兴30天持有债券C 1.0338 0.10%
2026-03-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0328 -0.01%
2026-03-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0329 0.03%
2026-03-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0326 0.02%
2026-03-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0324 0.09%
2026-03-23 东海鑫兴30天持有债券C 1.0315 0.01%
2026-03-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0314 -0.01%
2026-03-19 东海鑫兴30天持有债券C 1.0315 0.01%
2026-03-18 东海鑫兴30天持有债券C 1.0314 0.06%
2026-03-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0308 0.05%
2026-03-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0303 -0.08%
2026-03-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0311 -0.03%
2026-03-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0314 0.03%
2026-03-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0311 -0.03%
2026-03-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0314 0.01%
2026-03-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0313 -0.15%
2026-03-06 东海鑫兴30天持有债券C 1.0328 0.01%
2026-03-05 东海鑫兴30天持有债券C 1.0327 0.00%
2026-03-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0327 0.03%
2026-03-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0324 0.00%
2026-03-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0324 0.06%
2026-02-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0318 0.01%
2026-02-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0317 -0.04%
2026-02-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0321 -0.03%
2026-02-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0324 0.03%
2026-02-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0321 0.01%
2026-02-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0320 0.02%
2026-02-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0318 0.02%
2026-02-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0316 0.01%
2026-02-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0315 0.03%
2026-02-06 东海鑫兴30天持有债券C 1.0312 0.07%
2026-02-05 东海鑫兴30天持有债券C 1.0305 0.05%
2026-02-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0300 -0.01%
2026-02-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0301 0.00%
2026-02-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0301 0.01%
2026-01-30 东海鑫兴30天持有债券C 1.0300 0.00%
2026-01-29 东海鑫兴30天持有债券C 1.0300 -0.02%
2026-01-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0302 0.03%
2026-01-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0299 -0.07%
2026-01-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0306 0.04%
2026-01-23 东海鑫兴30天持有债券C 1.0302 0.06%
2026-01-22 东海鑫兴30天持有债券C 1.0296 0.00%
2026-01-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0296 0.11%
2026-01-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0285 0.10%
2026-01-19 东海鑫兴30天持有债券C 1.0275 -0.02%
2026-01-16 东海鑫兴30天持有债券C 1.0277 0.01%
2026-01-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0276 0.02%
2026-01-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0274 0.02%
2026-01-13 东海鑫兴30天持有债券C 1.0272 0.05%
2026-01-12 东海鑫兴30天持有债券C 1.0267 0.07%
2026-01-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0260 0.02%
2026-01-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0258 0.10%
2026-01-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0248 -0.09%
2026-01-06 东海鑫兴30天持有债券C 1.0257 -0.10%
2026-01-05 东海鑫兴30天持有债券C 1.0267 0.00%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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