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东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询(021825)

近一月东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券C021825净值及计算阶段收益
近一月021825基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 0.00%
2026-09-14 东海鑫兴30天持有债券C 1.0559 0.02%
2026-09-11 东海鑫兴30天持有债券C 1.0557 0.00%
2026-09-10 东海鑫兴30天持有债券C 1.0557 0.01%
2026-09-09 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.00%
2026-09-08 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.00%
2026-09-07 东海鑫兴30天持有债券C 1.0556 0.01%
2026-09-04 东海鑫兴30天持有债券C 1.0555 0.00%
2026-09-03 东海鑫兴30天持有债券C 1.0555 0.02%
2026-09-02 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.00%
2026-09-01 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.01%
2026-08-31 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.01%
2026-08-28 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 0.00%
2026-08-27 东海鑫兴30天持有债券C 1.0551 -0.01%
2026-08-26 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-25 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-24 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 0.00%
2026-08-21 东海鑫兴30天持有债券C 1.0552 -0.01%
2026-08-20 东海鑫兴30天持有债券C 1.0553 0.06%
2026-08-19 东海鑫兴30天持有债券C 1.0547 0.07%
2026-08-18 东海鑫兴30天持有债券C 1.0540 -0.06%
2026-08-17 东海鑫兴30天持有债券C 1.0546 0.05%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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