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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5945 | -1.26% |
| 2026-09-14 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6146 | 3.87% |
| 2026-09-11 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5545 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5773 | -2.78% |
| 2026-09-09 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6211 | -1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1323 | 3.40% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1884 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
