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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

今年以来招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围招商资管北证50成份指数发起A021690净值及计算阶段收益
今年以来021690基金累计收益率-25.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.8172 -1.32%
2026-09-16 招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 1.07%
2026-09-15 招商资管北证50成份指数发起A 0.8192 0.59%
2026-09-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.8144 -0.13%
2026-09-11 招商资管北证50成份指数发起A 0.8155 -1.45%
2026-09-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.8275 -2.82%
2026-09-09 招商资管北证50成份指数发起A 0.8508 -0.46%
2026-09-08 招商资管北证50成份指数发起A 0.8547 -0.90%
2026-09-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.8625 0.79%
2026-09-04 招商资管北证50成份指数发起A 0.8557 -0.09%
2026-09-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.8565 -1.56%
2026-09-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.8699 2.33%
2026-09-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.8501 1.24%
2026-08-31 招商资管北证50成份指数发起A 0.8397 0.13%
2026-08-28 招商资管北证50成份指数发起A 0.8386 -0.98%
2026-08-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.8469 0.61%
2026-08-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.8418 0.43%
2026-08-25 招商资管北证50成份指数发起A 0.8382 0.85%
2026-08-24 招商资管北证50成份指数发起A 0.8311 -1.92%
2026-08-21 招商资管北证50成份指数发起A 0.8474 -0.55%
2026-08-20 招商资管北证50成份指数发起A 0.8521 -0.06%
2026-08-19 招商资管北证50成份指数发起A 0.8526 -4.65%
2026-08-18 招商资管北证50成份指数发起A 0.8942 2.53%
2026-08-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.8721 1.79%
2026-08-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.8568 -0.88%
2026-08-13 招商资管北证50成份指数发起A 0.8644 -1.55%
2026-08-12 招商资管北证50成份指数发起A 0.8778 0.22%
2026-08-11 招商资管北证50成份指数发起A 0.8759 -0.82%
2026-08-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.8831 -0.97%
2026-08-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.8917 0.95%
2026-08-06 招商资管北证50成份指数发起A 0.8833 0.30%
2026-08-05 招商资管北证50成份指数发起A 0.8807 2.24%
2026-08-04 招商资管北证50成份指数发起A 0.8614 1.51%
2026-08-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.8486 -0.62%
2026-07-31 招商资管北证50成份指数发起A 0.8539 3.00%
2026-07-30 招商资管北证50成份指数发起A 0.8290 -1.34%
2026-07-29 招商资管北证50成份指数发起A 0.8403 0.80%
2026-07-28 招商资管北证50成份指数发起A 0.8336 -0.06%
2026-07-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.8341 2.16%
2026-07-24 招商资管北证50成份指数发起A 0.8165 -3.89%
2026-07-23 招商资管北证50成份指数发起A 0.8483 0.05%
2026-07-22 招商资管北证50成份指数发起A 0.8479 -0.40%
2026-07-21 招商资管北证50成份指数发起A 0.8513 3.00%
2026-07-20 招商资管北证50成份指数发起A 0.8265 -2.72%
2026-07-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.8496 -2.18%
2026-07-16 招商资管北证50成份指数发起A 0.8685 -2.48%
2026-07-15 招商资管北证50成份指数发起A 0.8906 -1.69%
2026-07-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.9059 2.10%
2026-07-13 招商资管北证50成份指数发起A 0.8873 -6.82%
2026-07-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.9478 -0.02%
2026-07-09 招商资管北证50成份指数发起A 0.9480 0.45%
2026-07-08 招商资管北证50成份指数发起A 0.9438 -2.40%
2026-07-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.9670 -0.74%
2026-07-06 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 -3.17%
2026-07-03 招商资管北证50成份指数发起A 1.0051 1.63%
2026-07-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.9890 0.09%
2026-07-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.9881 1.05%
2026-06-30 招商资管北证50成份指数发起A 0.9778 1.94%
2026-06-29 招商资管北证50成份指数发起A 0.9592 -3.20%
2026-06-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.9899 -0.80%
2026-06-25 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 -1.32%
2026-06-24 招商资管北证50成份指数发起A 1.0111 1.07%
2026-06-23 招商资管北证50成份指数发起A 1.0004 0.70%
2026-06-22 招商资管北证50成份指数发起A 0.9934 0.46%
2026-06-18 招商资管北证50成份指数发起A 0.9889 -1.07%
2026-06-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.9996 0.25%
2026-06-16 招商资管北证50成份指数发起A 0.9971 0.95%
2026-06-15 招商资管北证50成份指数发起A 0.9877 1.57%
2026-06-12 招商资管北证50成份指数发起A 0.9724 -0.44%
2026-06-11 招商资管北证50成份指数发起A 0.9767 -3.05%
2026-06-10 招商资管北证50成份指数发起A 1.0065 -3.07%
2026-06-09 招商资管北证50成份指数发起A 1.0374 1.54%
2026-06-08 招商资管北证50成份指数发起A 1.0217 1.22%
2026-06-05 招商资管北证50成份指数发起A 1.0094 5.26%
2026-06-04 招商资管北证50成份指数发起A 0.9590 -1.10%
2026-06-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.9697 -0.45%
2026-06-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.9741 0.19%
2026-06-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.9723 0.40%
2026-05-29 招商资管北证50成份指数发起A 0.9684 -2.96%
2026-05-28 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 2.34%
2026-05-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.9751 -2.19%
2026-05-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.9969 -2.36%
2026-05-25 招商资管北证50成份指数发起A 1.0204 -0.73%
2026-05-22 招商资管北证50成份指数发起A 1.0279 0.24%
2026-05-21 招商资管北证50成份指数发起A 1.0254 -1.77%
2026-05-20 招商资管北证50成份指数发起A 1.0439 -0.92%
2026-05-19 招商资管北证50成份指数发起A 1.0536 0.56%
2026-05-18 招商资管北证50成份指数发起A 1.0477 -1.44%
2026-05-15 招商资管北证50成份指数发起A 1.0630 -0.45%
2026-05-14 招商资管北证50成份指数发起A 1.0678 -3.67%
2026-05-13 招商资管北证50成份指数发起A 1.1070 1.27%
2026-05-12 招商资管北证50成份指数发起A 1.0931 -0.46%
2026-05-11 招商资管北证50成份指数发起A 1.0981 -0.65%
2026-05-08 招商资管北证50成份指数发起A 1.1053 2.10%
2026-04-30 招商资管北证50成份指数发起A 1.0297 -0.08%
2026-04-29 招商资管北证50成份指数发起A 1.0305 0.46%
2026-04-28 招商资管北证50成份指数发起A 1.0258 -2.51%
2026-04-27 招商资管北证50成份指数发起A 1.0515 -0.60%
2026-04-24 招商资管北证50成份指数发起A 1.0579 -0.53%
2026-04-23 招商资管北证50成份指数发起A 1.0635 -2.96%
2026-04-22 招商资管北证50成份指数发起A 1.0950 1.51%
2026-04-21 招商资管北证50成份指数发起A 1.0787 -1.46%
2026-04-20 招商资管北证50成份指数发起A 1.0945 1.05%
2026-04-17 招商资管北证50成份指数发起A 1.0831 4.48%
2026-04-16 招商资管北证50成份指数发起A 1.0367 1.26%
2026-04-15 招商资管北证50成份指数发起A 1.0238 -0.01%
2026-04-14 招商资管北证50成份指数发起A 1.0239 1.09%
2026-04-13 招商资管北证50成份指数发起A 1.0129 0.03%
2026-04-10 招商资管北证50成份指数发起A 1.0126 1.54%
2026-04-09 招商资管北证50成份指数发起A 0.9972 -1.52%
2026-04-08 招商资管北证50成份指数发起A 1.0124 4.25%
2026-04-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.9711 -0.32%
2026-04-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 -2.01%
2026-04-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.9938 0.28%
2026-04-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.9910 2.24%
2026-03-31 招商资管北证50成份指数发起A 0.9693 -0.92%
2026-03-30 招商资管北证50成份指数发起A 0.9783 -0.80%
2026-03-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.9862 0.35%
2026-03-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.9828 -1.47%
2026-03-25 招商资管北证50成份指数发起A 0.9975 1.39%
2026-03-24 招商资管北证50成份指数发起A 0.9838 1.80%
2026-03-23 招商资管北证50成份指数发起A 0.9664 -5.37%
2026-03-20 招商资管北证50成份指数发起A 1.0183 -0.96%
2026-03-19 招商资管北证50成份指数发起A 1.0282 -3.11%
2026-03-18 招商资管北证50成份指数发起A 1.0612 0.64%
2026-03-17 招商资管北证50成份指数发起A 1.0544 -1.74%
2026-03-16 招商资管北证50成份指数发起A 1.0731 -0.33%
2026-03-13 招商资管北证50成份指数发起A 1.0767 -0.82%
2026-03-12 招商资管北证50成份指数发起A 1.0856 -1.02%
2026-03-11 招商资管北证50成份指数发起A 1.0968 0.40%
2026-03-10 招商资管北证50成份指数发起A 1.0924 1.79%
2026-03-09 招商资管北证50成份指数发起A 1.0732 -2.12%
2026-03-06 招商资管北证50成份指数发起A 1.0965 0.01%
2026-03-05 招商资管北证50成份指数发起A 1.0964 1.03%
2026-03-04 招商资管北证50成份指数发起A 1.0852 -0.23%
2026-03-03 招商资管北证50成份指数发起A 1.0877 -3.85%
2026-03-02 招商资管北证50成份指数发起A 1.1313 -3.92%
2026-02-27 招商资管北证50成份指数发起A 1.1757 -0.48%
2026-02-26 招商资管北证50成份指数发起A 1.1814 -0.15%
2026-02-25 招商资管北证50成份指数发起A 1.1832 0.72%
2026-02-24 招商资管北证50成份指数发起A 1.1747 0.33%
2026-02-13 招商资管北证50成份指数发起A 1.1708 -0.21%
2026-02-12 招商资管北证50成份指数发起A 1.1733 0.47%
2026-02-11 招商资管北证50成份指数发起A 1.1678 -0.41%
2026-02-10 招商资管北证50成份指数发起A 1.1726 -0.58%
2026-02-09 招商资管北证50成份指数发起A 1.1795 1.26%
2026-02-06 招商资管北证50成份指数发起A 1.1648 0.84%
2026-02-05 招商资管北证50成份指数发起A 1.1551 -1.93%
2026-02-04 招商资管北证50成份指数发起A 1.1778 -0.67%
2026-02-03 招商资管北证50成份指数发起A 1.1858 3.13%
2026-02-02 招商资管北证50成份指数发起A 1.1498 -1.90%
2026-01-30 招商资管北证50成份指数发起A 1.1721 -0.27%
2026-01-29 招商资管北证50成份指数发起A 1.1753 -1.60%
2026-01-28 招商资管北证50成份指数发起A 1.1944 -0.15%
2026-01-27 招商资管北证50成份指数发起A 1.1962 -0.06%
2026-01-26 招商资管北证50成份指数发起A 1.1969 -1.39%
2026-01-23 招商资管北证50成份指数发起A 1.2138 3.56%
2026-01-22 招商资管北证50成份指数发起A 1.1721 0.65%
2026-01-21 招商资管北证50成份指数发起A 1.1645 0.13%
2026-01-20 招商资管北证50成份指数发起A 1.1630 -1.91%
2026-01-19 招商资管北证50成份指数发起A 1.1857 0.01%
2026-01-16 招商资管北证50成份指数发起A 1.1856 0.20%
2026-01-15 招商资管北证50成份指数发起A 1.1832 -2.32%
2026-01-14 招商资管北证50成份指数发起A 1.2107 0.92%
2026-01-13 招商资管北证50成份指数发起A 1.1997 -2.39%
2026-01-12 招商资管北证50成份指数发起A 1.2291 5.08%
2026-01-09 招商资管北证50成份指数发起A 1.1697 0.99%
2026-01-08 招商资管北证50成份指数发起A 1.1582 0.76%
2026-01-07 招商资管北证50成份指数发起A 1.1495 0.20%
2026-01-06 招商资管北证50成份指数发起A 1.1472 1.67%
2026-01-05 招商资管北证50成份指数发起A 1.1284 1.69%
招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商资管中证机器人指数发起A 0.9613 0.51%
招商资管中证机器人指数发起C 0.9592 0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0091 0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0216 0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0073 0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8272 -0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8255 -0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A 1.0227 -0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C 1.0186 -0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3738 -0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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