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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2651 | 0.53% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2627 | 0.53% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.3108 | 0.42% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.3072 | 0.41% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3394 | 0.39% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3326 | 0.39% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0065 | 0.03% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0193 | 0.03% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0857 | -0.09% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0851 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8632 | 2.14% |