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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

近一季招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管北证50成份指数发起A021690净值及计算阶段收益
近一季021690基金累计收益率-17.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 1.07%
2026-09-15 招商资管北证50成份指数发起A 0.8192 0.59%
2026-09-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.8144 -0.13%
2026-09-11 招商资管北证50成份指数发起A 0.8155 -1.45%
2026-09-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.8275 -2.82%
2026-09-09 招商资管北证50成份指数发起A 0.8508 -0.46%
2026-09-08 招商资管北证50成份指数发起A 0.8547 -0.90%
2026-09-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.8625 0.79%
2026-09-04 招商资管北证50成份指数发起A 0.8557 -0.09%
2026-09-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.8565 -1.56%
2026-09-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.8699 2.33%
2026-09-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.8501 1.24%
2026-08-31 招商资管北证50成份指数发起A 0.8397 0.13%
2026-08-28 招商资管北证50成份指数发起A 0.8386 -0.98%
2026-08-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.8469 0.61%
2026-08-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.8418 0.43%
2026-08-25 招商资管北证50成份指数发起A 0.8382 0.85%
2026-08-24 招商资管北证50成份指数发起A 0.8311 -1.92%
2026-08-21 招商资管北证50成份指数发起A 0.8474 -0.55%
2026-08-20 招商资管北证50成份指数发起A 0.8521 -0.06%
2026-08-19 招商资管北证50成份指数发起A 0.8526 -4.65%
2026-08-18 招商资管北证50成份指数发起A 0.8942 2.53%
2026-08-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.8721 1.79%
2026-08-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.8568 -0.88%
2026-08-13 招商资管北证50成份指数发起A 0.8644 -1.55%
2026-08-12 招商资管北证50成份指数发起A 0.8778 0.22%
2026-08-11 招商资管北证50成份指数发起A 0.8759 -0.82%
2026-08-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.8831 -0.97%
2026-08-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.8917 0.95%
2026-08-06 招商资管北证50成份指数发起A 0.8833 0.30%
2026-08-05 招商资管北证50成份指数发起A 0.8807 2.24%
2026-08-04 招商资管北证50成份指数发起A 0.8614 1.51%
2026-08-03 招商资管北证50成份指数发起A 0.8486 -0.62%
2026-07-31 招商资管北证50成份指数发起A 0.8539 3.00%
2026-07-30 招商资管北证50成份指数发起A 0.8290 -1.34%
2026-07-29 招商资管北证50成份指数发起A 0.8403 0.80%
2026-07-28 招商资管北证50成份指数发起A 0.8336 -0.06%
2026-07-27 招商资管北证50成份指数发起A 0.8341 2.16%
2026-07-24 招商资管北证50成份指数发起A 0.8165 -3.89%
2026-07-23 招商资管北证50成份指数发起A 0.8483 0.05%
2026-07-22 招商资管北证50成份指数发起A 0.8479 -0.40%
2026-07-21 招商资管北证50成份指数发起A 0.8513 3.00%
2026-07-20 招商资管北证50成份指数发起A 0.8265 -2.72%
2026-07-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.8496 -2.18%
2026-07-16 招商资管北证50成份指数发起A 0.8685 -2.48%
2026-07-15 招商资管北证50成份指数发起A 0.8906 -1.69%
2026-07-14 招商资管北证50成份指数发起A 0.9059 2.10%
2026-07-13 招商资管北证50成份指数发起A 0.8873 -6.82%
2026-07-10 招商资管北证50成份指数发起A 0.9478 -0.02%
2026-07-09 招商资管北证50成份指数发起A 0.9480 0.45%
2026-07-08 招商资管北证50成份指数发起A 0.9438 -2.40%
2026-07-07 招商资管北证50成份指数发起A 0.9670 -0.74%
2026-07-06 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 -3.17%
2026-07-03 招商资管北证50成份指数发起A 1.0051 1.63%
2026-07-02 招商资管北证50成份指数发起A 0.9890 0.09%
2026-07-01 招商资管北证50成份指数发起A 0.9881 1.05%
2026-06-30 招商资管北证50成份指数发起A 0.9778 1.94%
2026-06-29 招商资管北证50成份指数发起A 0.9592 -3.20%
2026-06-26 招商资管北证50成份指数发起A 0.9899 -0.80%
2026-06-25 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 -1.32%
2026-06-24 招商资管北证50成份指数发起A 1.0111 1.07%
2026-06-23 招商资管北证50成份指数发起A 1.0004 0.70%
2026-06-22 招商资管北证50成份指数发起A 0.9934 0.46%
2026-06-18 招商资管北证50成份指数发起A 0.9889 -1.07%
2026-06-17 招商资管北证50成份指数发起A 0.9996 0.25%
招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8298 2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8281 2.93%
招商资管中证500指数增强发起C 1.4257 1.36%
招商资管中证500指数增强发起A 1.4330 1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A 1.3909 1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3799 1.18%
招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 1.07%
招商资管北证50成份指数发起C 0.8233 1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C 1.2445 0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 0.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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