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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

近一年国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C021644净值及计算阶段收益
近一年021644基金累计收益率4.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2453 -0.66%
2026-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2536 -1.21%
2026-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2688 -0.56%
2026-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2760 0.02%
2026-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.21%
2026-09-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2785 0.66%
2026-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2701 -0.27%
2026-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2736 0.05%
2026-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2729 -1.28%
2026-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2892 -0.80%
2026-08-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2996 0.18%
2026-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2973 -0.72%
2026-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3067 1.39%
2026-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2886 0.51%
2026-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2820 -0.16%
2026-08-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2841 -0.91%
2026-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2958 0.11%
2026-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2944 0.79%
2026-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2842 -2.90%
2026-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3214 0.02%
2026-08-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3211 1.85%
2026-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2966 0.28%
2026-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2930 -0.83%
2026-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3038 0.49%
2026-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2975 -0.99%
2026-08-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3104 0.77%
2026-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.37%
2026-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2826 0.17%
2026-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2804 1.31%
2026-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.26%
2026-08-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2477 -0.62%
2026-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2555 0.90%
2026-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2443 -0.54%
2026-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2510 1.14%
2026-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2368 -1.77%
2026-07-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2587 1.22%
2026-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2433 -1.91%
2026-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2670 0.80%
2026-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2569 0.09%
2026-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2558 1.94%
2026-07-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2315 1.10%
2026-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2180 -2.87%
2026-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2529 -1.18%
2026-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2677 0.32%
2026-07-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.35%
2026-07-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2466 -2.07%
2026-07-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2724 -0.55%
2026-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2795 1.26%
2026-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2634 -1.30%
2026-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2798 -1.60%
2026-07-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3003 -0.13%
2026-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3020 1.22%
2026-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2861 -2.09%
2026-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3130 -0.05%
2026-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3136 1.26%
2026-06-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2970 1.44%
2026-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2783 -2.68%
2026-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.57%
2026-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3050 0.45%
2026-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2991 -2.22%
2026-06-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3280 1.22%
2026-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3118 0.70%
2026-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3027 0.78%
2026-06-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2926 -0.02%
2026-06-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2928 2.28%
2026-06-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2633 0.88%
2026-06-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2522 -0.01%
2026-06-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2523 -1.31%
2026-06-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2687 0.75%
2026-06-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2592 -1.40%
2026-06-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2768 -1.47%
2026-06-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2956 -0.05%
2026-06-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2963 0.63%
2026-06-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2882 -0.05%
2026-06-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2889 0.18%
2026-05-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2866 -0.84%
2026-05-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2975 0.07%
2026-05-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2966 -0.78%
2026-05-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3068 -0.08%
2026-05-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3079 0.62%
2026-05-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2998 1.17%
2026-05-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2846 -2.02%
2026-05-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3105 0.19%
2026-05-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3080 0.42%
2026-05-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3025 -0.23%
2026-05-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3055 -0.72%
2026-05-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3149 -1.91%
2026-05-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3400 1.10%
2026-05-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3252 -0.53%
2026-05-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3322 1.27%
2026-05-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3153 -0.50%
2026-05-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3219 0.36%
2026-04-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2956 1.40%
2026-04-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2774 -0.23%
2026-04-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2803 0.60%
2026-04-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2727 -0.02%
2026-04-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2730 -0.94%
2026-04-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2850 0.41%
2026-04-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2798 0.11%
2026-04-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2784 0.22%
2026-04-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2756 0.13%
2026-04-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2739 1.42%
2026-04-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2558 -0.80%
2026-04-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2659 1.45%
2026-04-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2475 0.09%
2026-04-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2464 0.82%
2026-04-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2363 -0.71%
2026-04-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2451 2.55%
2026-04-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2133 0.15%
2026-04-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2115 -0.97%
2026-04-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2233 -0.95%
2026-04-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2350 0.94%
2026-03-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2234 -1.27%
2026-03-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2389 -0.17%
2026-03-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2410 0.35%
2026-03-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2367 -0.97%
2026-03-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2488 0.85%
2026-03-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2383 1.07%
2026-03-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2250 -2.75%
2026-03-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2587 -0.45%
2026-03-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2644 -1.87%
2026-03-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2880 0.10%
2026-03-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2867 -1.20%
2026-03-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3022 -0.41%
2026-03-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3076 -0.69%
2026-03-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3167 -0.04%
2026-03-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3172 0.76%
2026-03-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3073 0.89%
2026-03-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2957 -1.02%
2026-03-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3090 0.38%
2026-03-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3041 0.03%
2026-03-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3037 -0.71%
2026-03-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3130 -2.51%
2026-03-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3460 -0.03%
2026-02-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3464 0.23%
2026-02-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3433 0.22%
2026-02-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3404 0.97%
2026-02-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3274 1.44%
2026-02-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3083 -1.13%
2026-02-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3232 0.67%
2026-02-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3144 0.02%
2026-02-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3142 0.20%
2026-02-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3116 1.43%
2026-02-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2929 -0.35%
2026-02-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2974 -1.04%
2026-02-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3110 0.54%
2026-02-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3040 1.44%
2026-02-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2852 -3.62%
2026-01-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3317 -1.06%
2026-01-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3459 -0.86%
2026-01-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3575 0.98%
2026-01-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3443 0.10%
2026-01-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3429 -0.18%
2026-01-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3453 0.98%
2026-01-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3322 -0.02%
2026-01-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3325 1.16%
2026-01-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3171 -0.21%
2026-01-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3199 0.63%
2026-01-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3117 0.42%
2026-01-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3062 0.59%
2026-01-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2985 0.31%
2026-01-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2945 -1.49%
2026-01-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3138 1.65%
2026-01-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2921 1.11%
2026-01-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2778 -0.40%
2026-01-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2829 0.83%
2026-01-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2723 1.96%
2026-01-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2474 2.10%
2025-12-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2212 -0.15%
2025-12-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2230 0.66%
2025-12-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2150 -0.34%
2025-12-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2191 0.45%
2025-12-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2136 0.37%
2025-12-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2091 0.82%
2025-12-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1992 0.07%
2025-12-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1984 0.97%
2025-12-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1868 0.72%
2025-12-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1783 -0.27%
2025-12-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1815 1.58%
2025-12-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1628 -1.45%
2025-12-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1797 -1.02%
2025-12-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1918 1.18%
2025-12-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1777 -0.91%
2025-12-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1885 0.48%
2025-12-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1828 -0.94%
2025-12-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1940 0.27%
2025-12-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1908 1.17%
2025-12-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1769 0.24%
2025-12-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1741 -0.46%
2025-12-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1795 -0.77%
2025-12-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1886 1.05%
2025-11-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1762 0.56%
2025-11-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1696 -0.07%
2025-11-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1704 -0.15%
2025-11-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1722 0.92%
2025-11-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1615 0.72%
2025-11-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1532 -2.41%
2025-11-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1810 -0.69%
2025-11-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1892 -0.16%
2025-11-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1911 -1.03%
2025-11-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2034 -0.55%
2025-11-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2101 -1.09%
2025-11-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2233 1.05%
2025-11-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2104 -0.42%
2025-11-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2155 -0.18%
2025-11-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2177 0.17%
2025-11-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2156 0.64%
2025-11-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2079 1.48%
2025-11-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1900 0.42%
2025-11-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1850 -1.46%
2025-11-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2023 -0.37%
2025-10-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2068 -0.90%
2025-10-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2177 -0.88%
2025-10-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2285 1.29%
2025-10-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2126 -0.61%
2025-10-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2201 0.67%
2025-10-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2120 1.20%
2025-10-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1974 -0.02%
2025-10-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1976 -0.55%
2025-10-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2042 1.28%
2025-10-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1888 0.18%
2025-10-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1867 -2.57%
2025-10-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2172 -0.59%
2025-10-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2244 0.90%
2025-10-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2134 -2.36%
2025-10-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2420 0.40%
2025-09-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2254 1.21%
2025-09-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2108 -0.37%
2025-09-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2153 0.09%
2025-09-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2142 1.17%
2025-09-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2002 -0.36%
2025-09-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2045 0.54%
2025-09-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2052 0.91%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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