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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C021644净值及计算阶段收益
近一季021644基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2409 -0.35%
2026-09-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2453 -0.66%
2026-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2536 -1.21%
2026-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2688 -0.56%
2026-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2760 0.02%
2026-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.21%
2026-09-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2785 0.66%
2026-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2701 -0.27%
2026-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2736 0.05%
2026-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2729 -1.28%
2026-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2892 -0.80%
2026-08-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2996 0.18%
2026-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2973 -0.72%
2026-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3067 1.39%
2026-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2886 0.51%
2026-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2820 -0.16%
2026-08-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2841 -0.91%
2026-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2958 0.11%
2026-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2944 0.79%
2026-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2842 -2.90%
2026-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3214 0.02%
2026-08-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3211 1.85%
2026-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2966 0.28%
2026-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2930 -0.83%
2026-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3038 0.49%
2026-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2975 -0.99%
2026-08-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3104 0.77%
2026-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.37%
2026-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2826 0.17%
2026-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2804 1.31%
2026-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.26%
2026-08-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2477 -0.62%
2026-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2555 0.90%
2026-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2443 -0.54%
2026-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2510 1.14%
2026-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2368 -1.77%
2026-07-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2587 1.22%
2026-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2433 -1.91%
2026-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2670 0.80%
2026-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2569 0.09%
2026-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2558 1.94%
2026-07-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2315 1.10%
2026-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2180 -2.87%
2026-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2529 -1.18%
2026-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2677 0.32%
2026-07-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.35%
2026-07-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2466 -2.07%
2026-07-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2724 -0.55%
2026-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2795 1.26%
2026-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2634 -1.30%
2026-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2798 -1.60%
2026-07-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3003 -0.13%
2026-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3020 1.22%
2026-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2861 -2.09%
2026-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3130 -0.05%
2026-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3136 1.26%
2026-06-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2970 1.44%
2026-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2783 -2.68%
2026-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.57%
2026-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3050 0.45%
2026-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2991 -2.22%
2026-06-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3280 1.22%
2026-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3118 0.70%
2026-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3027 0.78%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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