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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C021644净值及计算阶段收益
近一季021644基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1918 1.18%
2025-12-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1777 -0.91%
2025-12-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1885 0.48%
2025-12-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1828 -0.94%
2025-12-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1940 0.27%
2025-12-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1908 1.17%
2025-12-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1769 0.24%
2025-12-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1741 -0.46%
2025-12-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1795 -0.77%
2025-12-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1886 1.05%
2025-11-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1762 0.56%
2025-11-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1696 -0.07%
2025-11-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1704 -0.15%
2025-11-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1722 0.92%
2025-11-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1615 0.72%
2025-11-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1532 -2.41%
2025-11-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1810 -0.69%
2025-11-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1892 -0.16%
2025-11-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1911 -1.03%
2025-11-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2034 -0.55%
2025-11-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2101 -1.09%
2025-11-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2233 1.05%
2025-11-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2104 -0.42%
2025-11-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2155 -0.18%
2025-11-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2177 0.17%
2025-11-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2156 0.64%
2025-11-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2079 1.48%
2025-11-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1900 0.42%
2025-11-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1850 -1.46%
2025-11-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2023 -0.37%
2025-10-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2068 -0.90%
2025-10-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2177 -0.88%
2025-10-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2285 1.29%
2025-10-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2126 -0.61%
2025-10-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2201 0.67%
2025-10-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2120 1.20%
2025-10-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1974 -0.02%
2025-10-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1976 -0.55%
2025-10-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2042 1.28%
2025-10-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1888 0.18%
2025-10-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1867 -2.57%
2025-10-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2172 -0.59%
2025-10-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2244 0.90%
2025-10-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2134 -2.36%
2025-10-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2420 0.40%
2025-09-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2254 1.21%
2025-09-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2108 -0.37%
2025-09-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2153 0.09%
2025-09-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2142 1.17%
2025-09-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2002 -0.36%
2025-09-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2045 0.54%
2025-09-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2052 0.91%
2025-09-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.1943 0.33%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
A500低波 1.0005 0.49%
消费50ETF国联安 0.9721 0.41%
证券ETF国联安 0.9563 0.40%
国联安稳健混合A 1.1900 0.25%
国联安红利 1.3380 0.15%
国联安远见混合 2.5710 0.12%
国联安恒利63个月定开债A 1.0330 0.02%
国联安恒利63个月定开债C 1.0213 0.02%
国联安6个月定开A 1.0108 0.01%
国联安鸿利短债债券C 1.0580 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2327 1.07%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2156 1.06%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8535 -0.13%
行业精选 0.8673 -0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0165 -0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0156 -0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0451 -0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0435 -0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9840 -0.58%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.58%
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