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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.1918 | 1.18% |
| 2025-12-11 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.1777 | -0.91% |
| 2025-12-10 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.1885 | 0.48% |
| 2025-12-09 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.1828 | -0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2156 | 1.06% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8535 | -0.13% |
| 行业精选 | 0.8673 | -0.13% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0165 | -0.39% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0156 | -0.40% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0451 | -0.44% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0435 | -0.44% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9840 | -0.58% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0211 | -0.58% |
