近一月国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A021643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2550 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2634 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2786 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2859 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2857 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2884 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2834 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2826 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2991 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3096 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3072 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3166 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2984 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2917 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2938 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3055 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3042 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.2939 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3314 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A |
1.3311 |
1.86% |
