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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A021643净值及计算阶段收益
近一季021643基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2506 -0.35%
2026-09-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2550 -0.66%
2026-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2634 -1.20%
2026-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2786 -0.57%
2026-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2859 0.02%
2026-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2857 -0.21%
2026-09-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2884 0.66%
2026-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2799 -0.27%
2026-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2834 0.06%
2026-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2826 -1.29%
2026-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2991 -0.80%
2026-08-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3096 0.18%
2026-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3072 -0.71%
2026-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3166 1.38%
2026-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2984 0.52%
2026-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2917 -0.16%
2026-08-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2938 -0.90%
2026-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3055 0.10%
2026-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3042 0.79%
2026-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2939 -2.90%
2026-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3314 0.02%
2026-08-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3311 1.86%
2026-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3063 0.28%
2026-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3026 -0.84%
2026-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3136 0.50%
2026-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3071 -1.00%
2026-08-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3202 0.78%
2026-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3100 1.37%
2026-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2921 0.17%
2026-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2899 1.32%
2026-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2729 1.26%
2026-08-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2569 -0.62%
2026-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2647 0.90%
2026-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2534 -0.54%
2026-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2602 1.14%
2026-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2458 -1.77%
2026-07-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2679 1.23%
2026-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2523 -1.91%
2026-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2762 0.80%
2026-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2660 0.09%
2026-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.94%
2026-07-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2403 1.10%
2026-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2267 -2.87%
2026-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2619 -1.18%
2026-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2768 0.33%
2026-07-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2726 1.34%
2026-07-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2555 -2.06%
2026-07-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2814 -0.56%
2026-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2886 1.26%
2026-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2724 -1.29%
2026-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2888 -1.61%
2026-07-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3095 -0.12%
2026-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3111 1.22%
2026-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2951 -2.09%
2026-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3222 -0.04%
2026-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3227 1.26%
2026-06-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3060 1.44%
2026-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2872 -2.67%
2026-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3216 0.58%
2026-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3140 0.45%
2026-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3081 -2.22%
2026-06-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3372 1.23%
2026-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3208 0.70%
2026-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3116 0.77%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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