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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

今年以来国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A021643净值及计算阶段收益
今年以来021643基金累计收益率16.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1872 1.58%
2025-12-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1684 -1.45%
2025-12-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1853 -1.02%
2025-12-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1975 1.19%
2025-12-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1833 -0.92%
2025-12-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.49%
2025-12-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1884 -0.95%
2025-12-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1997 0.28%
2025-12-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1964 1.18%
2025-12-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1824 0.24%
2025-12-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1796 -0.46%
2025-12-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1850 -0.76%
2025-12-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1941 1.05%
2025-11-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.56%
2025-11-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1750 -0.07%
2025-11-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1758 -0.15%
2025-11-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1776 0.92%
2025-11-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1668 0.72%
2025-11-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1585 -2.40%
2025-11-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1863 -0.69%
2025-11-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1946 -0.16%
2025-11-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1965 -1.02%
2025-11-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2088 -0.55%
2025-11-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2155 -1.09%
2025-11-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2288 1.07%
2025-11-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2157 -0.43%
2025-11-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2209 -0.18%
2025-11-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2231 0.18%
2025-11-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2209 0.63%
2025-11-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2132 1.48%
2025-11-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1952 0.43%
2025-11-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1901 -1.46%
2025-11-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.37%
2025-10-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2120 -0.89%
2025-10-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2229 -0.89%
2025-10-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2338 1.30%
2025-10-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2177 -0.62%
2025-10-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2253 0.67%
2025-10-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2172 1.22%
2025-10-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2024 -0.02%
2025-10-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2026 -0.55%
2025-10-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2093 1.28%
2025-10-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1938 0.18%
2025-10-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1916 -2.58%
2025-10-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2223 -0.59%
2025-10-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2295 0.91%
2025-10-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2184 -2.36%
2025-10-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2471 0.40%
2025-09-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2302 1.20%
2025-09-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2156 -0.37%
2025-09-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2201 0.09%
2025-09-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2190 1.18%
2025-09-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2048 -0.36%
2025-09-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2092 0.55%
2025-09-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2098 0.92%
2025-09-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1988 0.33%
2025-09-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1949 -0.06%
2025-09-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1956 -0.26%
2025-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1987 1.09%
2025-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1858 -0.46%
2025-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1913 -0.45%
2025-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1967 1.10%
2025-09-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1837 2.05%
2025-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1599 -1.49%
2025-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1775 -0.58%
2025-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1844 -0.80%
2025-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1940 0.97%
2025-08-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1825 0.59%
2025-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1756 0.97%
2025-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1643 -1.17%
2025-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1781 -0.30%
2025-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1817 1.65%
2025-08-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1625 1.71%
2025-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1429 -0.18%
2025-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.85%
2025-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1354 -0.25%
2025-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1382 0.99%
2025-08-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1270 1.33%
2025-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1122 -0.65%
2025-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1195 0.59%
2025-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1129 0.03%
2025-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.69%
2025-08-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1050 -0.04%
2025-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1054 -0.17%
2025-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1073 0.70%
2025-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.55%
2025-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.90%
2025-08-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0838 -0.46%
2025-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0888 -1.26%
2025-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1027 -0.88%
2025-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.59%
2025-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1060 0.41%
2025-07-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.19%
2025-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0994 1.24%
2025-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0859 -0.32%
2025-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.95%
2025-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0791 0.86%
2025-07-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0699 0.50%
2025-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0646 0.92%
2025-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0549 0.08%
2025-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0541 -0.36%
2025-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.11%
2025-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.64%
2025-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0448 0.11%
2025-07-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0436 -0.02%
2025-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.25%
2025-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0412 -0.20%
2025-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0433 0.06%
2025-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0427 0.81%
2025-06-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.09%
2025-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.37%
2025-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0372 1.06%
2025-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.82%
2025-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.49%
2025-06-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.02%
2025-06-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 -1.02%
2025-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.11%
2025-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.16%
2025-06-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.34%
2025-06-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.14%
2025-06-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.46%
2025-06-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0239 -0.70%
2025-06-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.55%
2025-06-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0255 -0.01%
2025-06-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0256 -0.05%
2025-06-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0261 0.26%
2025-06-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.40%
2025-05-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.10%
2025-05-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.50%
2025-05-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.03%
2025-05-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 -0.18%
2025-05-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.08%
2025-05-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.66%
2025-05-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.39%
2025-05-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0283 0.45%
2025-05-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.38%
2025-05-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.01%
2025-05-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.26%
2025-05-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.87%
2025-05-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0316 0.56%
2025-05-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.21%
2025-05-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0281 1.36%
2025-05-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.63%
2025-05-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.47%
2025-05-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.58%
2025-05-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.79%
2025-04-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.15%
2025-04-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.07%
2025-04-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 -0.48%
2025-04-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.16%
2025-04-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.14%
2025-04-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.24%
2025-04-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.03%
2025-04-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 0.11%
2025-04-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.11%
2025-04-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.37%
2025-04-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.04%
2025-04-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0079 -0.18%
2025-04-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.10%
2025-04-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.11%
2025-04-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.42%
2025-04-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0056 0.34%
2025-04-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0022 0.21%
2025-04-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 -1.63%
2025-04-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.10%
2025-04-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0177 0.02%
2025-04-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 0.11%
2025-03-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.21%
2025-03-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0185 -0.16%
2025-03-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.05%
2025-03-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.01%
2025-03-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 -0.02%
2025-03-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.02%
2025-03-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 -0.16%
2025-03-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.12%
2025-03-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0233 -0.01%
2025-03-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.03%
2025-03-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.12%
2025-03-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.16%
2025-03-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.08%
2025-03-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.10%
2025-03-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 0.18%
2025-03-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.04%
2025-03-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.12%
2025-03-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.54%
2025-03-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.12%
2025-03-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.18%
2025-03-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.12%
2025-02-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.53%
2025-02-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0152 -0.11%
2025-02-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.18%
2025-02-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.04%
2025-02-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.09%
2025-02-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.30%
2025-02-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.13%
2025-02-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.33%
2025-02-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.11%
2025-02-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.00%
2025-02-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.02%
2025-02-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.00%
2025-02-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.03%
2025-02-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.00%
2025-02-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.01%
2025-02-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0075 0.03%
2025-02-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 0.04%
2025-02-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.05%
2025-01-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.04%
2025-01-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0059 0.00%
2025-01-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.01%
2025-01-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0061 -0.02%
2025-01-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0063 -0.01%
2025-01-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.02%
2025-01-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.02%
2025-01-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.04%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安红利 1.3730 0.96%
A500低波 1.0082 0.85%
商品ETF 1.1850 0.59%
国联安上证商品ETF联接A 1.4401 0.57%
国联安远见混合 2.5746 0.50%
国联安核心优势混合A 1.0154 0.45%
国联安价值优选股票 2.1753 0.44%
国联安小盘 1.1070 0.36%
国联安稳健混合A 1.1910 0.34%
国联安添利增长债券A 1.4738 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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