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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

近一年国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A021643净值及计算阶段收益
近一年021643基金累计收益率4.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2506 -0.35%
2026-09-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2550 -0.66%
2026-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2634 -1.20%
2026-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2786 -0.57%
2026-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2859 0.02%
2026-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2857 -0.21%
2026-09-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2884 0.66%
2026-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2799 -0.27%
2026-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2834 0.06%
2026-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2826 -1.29%
2026-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2991 -0.80%
2026-08-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3096 0.18%
2026-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3072 -0.71%
2026-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3166 1.38%
2026-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2984 0.52%
2026-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2917 -0.16%
2026-08-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2938 -0.90%
2026-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3055 0.10%
2026-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3042 0.79%
2026-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2939 -2.90%
2026-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3314 0.02%
2026-08-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3311 1.86%
2026-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3063 0.28%
2026-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3026 -0.84%
2026-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3136 0.50%
2026-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3071 -1.00%
2026-08-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3202 0.78%
2026-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3100 1.37%
2026-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2921 0.17%
2026-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2899 1.32%
2026-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2729 1.26%
2026-08-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2569 -0.62%
2026-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2647 0.90%
2026-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2534 -0.54%
2026-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2602 1.14%
2026-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2458 -1.77%
2026-07-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2679 1.23%
2026-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2523 -1.91%
2026-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2762 0.80%
2026-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2660 0.09%
2026-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.94%
2026-07-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2403 1.10%
2026-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2267 -2.87%
2026-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2619 -1.18%
2026-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2768 0.33%
2026-07-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2726 1.34%
2026-07-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2555 -2.06%
2026-07-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2814 -0.56%
2026-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2886 1.26%
2026-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2724 -1.29%
2026-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2888 -1.61%
2026-07-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3095 -0.12%
2026-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3111 1.22%
2026-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2951 -2.09%
2026-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3222 -0.04%
2026-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3227 1.26%
2026-06-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3060 1.44%
2026-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2872 -2.67%
2026-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3216 0.58%
2026-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3140 0.45%
2026-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3081 -2.22%
2026-06-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3372 1.23%
2026-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3208 0.70%
2026-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3116 0.77%
2026-06-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3015 -0.01%
2026-06-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3016 2.28%
2026-06-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2719 0.89%
2026-06-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2607 -0.01%
2026-06-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2608 -1.31%
2026-06-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2773 0.76%
2026-06-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2677 -1.40%
2026-06-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2854 -1.46%
2026-06-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3042 -0.05%
2026-06-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3049 0.62%
2026-06-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2968 -0.05%
2026-06-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2975 0.19%
2026-05-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2951 -0.84%
2026-05-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3061 0.07%
2026-05-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3052 -0.78%
2026-05-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3154 -0.08%
2026-05-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3165 0.63%
2026-05-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3083 1.18%
2026-05-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2929 -2.03%
2026-05-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3191 0.20%
2026-05-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3165 0.43%
2026-05-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3109 -0.23%
2026-05-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3139 -0.72%
2026-05-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3234 -1.90%
2026-05-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3486 1.10%
2026-05-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3337 -0.53%
2026-05-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3408 1.28%
2026-05-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3237 -0.50%
2026-05-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3303 0.36%
2026-04-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3037 1.40%
2026-04-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2854 -0.23%
2026-04-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2883 0.60%
2026-04-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2806 -0.02%
2026-04-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2809 -0.94%
2026-04-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2930 0.41%
2026-04-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2877 0.11%
2026-04-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2863 0.22%
2026-04-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2835 0.13%
2026-04-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2818 1.43%
2026-04-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2635 -0.79%
2026-04-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2736 1.44%
2026-04-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2552 0.10%
2026-04-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2540 0.82%
2026-04-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2438 -0.70%
2026-04-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2526 2.55%
2026-04-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2206 0.15%
2026-04-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2188 -0.97%
2026-04-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2307 -0.95%
2026-04-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2424 0.95%
2026-03-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2307 -1.27%
2026-03-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2463 -0.17%
2026-03-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2484 0.35%
2026-03-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2440 -0.98%
2026-03-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2562 0.85%
2026-03-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2456 1.08%
2026-03-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2322 -2.75%
2026-03-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2661 -0.45%
2026-03-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2718 -1.86%
2026-03-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2955 0.10%
2026-03-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2942 -1.20%
2026-03-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3097 -0.41%
2026-03-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3151 -0.69%
2026-03-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3242 -0.05%
2026-03-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3248 0.76%
2026-03-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3148 0.89%
2026-03-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3031 -1.02%
2026-03-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3165 0.38%
2026-03-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3115 0.03%
2026-03-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3111 -0.70%
2026-03-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3204 -2.51%
2026-03-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3536 -0.02%
2026-02-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3539 0.22%
2026-02-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3509 0.22%
2026-02-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3479 0.98%
2026-02-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3348 1.45%
2026-02-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3155 -1.13%
2026-02-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3304 0.67%
2026-02-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3215 0.02%
2026-02-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3213 0.20%
2026-02-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3187 1.43%
2026-02-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2999 -0.34%
2026-02-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3044 -1.05%
2026-02-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3181 0.54%
2026-02-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3110 1.45%
2026-02-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2920 -3.62%
2026-01-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3388 -1.06%
2026-01-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3530 -0.85%
2026-01-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3646 0.98%
2026-01-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3513 0.10%
2026-01-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3500 -0.17%
2026-01-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3523 0.97%
2026-01-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3392 -0.01%
2026-01-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3394 1.16%
2026-01-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3239 -0.21%
2026-01-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3267 0.62%
2026-01-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3185 0.42%
2026-01-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3130 0.60%
2026-01-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3052 0.31%
2026-01-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3012 -1.48%
2026-01-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.3205 1.65%
2026-01-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2987 1.12%
2026-01-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2842 -0.40%
2026-01-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2894 0.83%
2026-01-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2787 1.96%
2026-01-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2537 2.11%
2025-12-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2273 -0.15%
2025-12-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2291 0.66%
2025-12-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2210 -0.33%
2025-12-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2251 0.45%
2025-12-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2196 0.37%
2025-12-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2151 0.83%
2025-12-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2051 0.07%
2025-12-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2043 0.98%
2025-12-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1926 0.72%
2025-12-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1841 -0.26%
2025-12-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1872 1.58%
2025-12-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1684 -1.45%
2025-12-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1853 -1.02%
2025-12-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1975 1.19%
2025-12-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1833 -0.92%
2025-12-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.49%
2025-12-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1884 -0.95%
2025-12-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1997 0.28%
2025-12-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1964 1.18%
2025-12-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1824 0.24%
2025-12-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1796 -0.46%
2025-12-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1850 -0.76%
2025-12-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1941 1.05%
2025-11-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.56%
2025-11-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1750 -0.07%
2025-11-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1758 -0.15%
2025-11-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1776 0.92%
2025-11-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1668 0.72%
2025-11-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1585 -2.40%
2025-11-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1863 -0.69%
2025-11-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1946 -0.16%
2025-11-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1965 -1.02%
2025-11-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2088 -0.55%
2025-11-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2155 -1.09%
2025-11-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2288 1.07%
2025-11-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2157 -0.43%
2025-11-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2209 -0.18%
2025-11-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2231 0.18%
2025-11-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2209 0.63%
2025-11-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2132 1.48%
2025-11-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1952 0.43%
2025-11-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1901 -1.46%
2025-11-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.37%
2025-10-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2120 -0.89%
2025-10-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2229 -0.89%
2025-10-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2338 1.30%
2025-10-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2177 -0.62%
2025-10-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2253 0.67%
2025-10-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2172 1.22%
2025-10-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2024 -0.02%
2025-10-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2026 -0.55%
2025-10-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2093 1.28%
2025-10-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1938 0.18%
2025-10-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.1916 -2.58%
2025-10-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2223 -0.59%
2025-10-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2295 0.91%
2025-10-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2184 -2.36%
2025-10-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2471 0.40%
2025-09-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2302 1.20%
2025-09-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2156 -0.37%
2025-09-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2201 0.09%
2025-09-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2190 1.18%
2025-09-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2048 -0.36%
2025-09-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2092 0.55%
2025-09-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 1.2098 0.92%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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