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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

近半年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633净值及计算阶段收益
近半年021633基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2315 0.14%
2026-09-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2298 -0.60%
2026-09-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2372 0.39%
2026-09-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2324 -0.11%
2026-09-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2337 -2.03%
2026-09-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2588 -0.85%
2026-09-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2695 -0.98%
2026-09-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2820 -1.05%
2026-09-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2954 1.92%
2026-09-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2710 -0.73%
2026-09-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2803 -0.53%
2026-09-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2871 -1.39%
2026-08-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3053 -0.48%
2026-08-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3116 -0.21%
2026-08-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3144 -0.20%
2026-08-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3170 0.86%
2026-08-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3058 0.35%
2026-08-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3012 -3.56%
2026-08-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3475 1.00%
2026-08-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3342 0.77%
2026-08-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3240 -1.05%
2026-08-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3380 -0.18%
2026-08-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3404 1.55%
2026-08-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3200 -1.66%
2026-08-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3419 -0.09%
2026-08-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3431 -1.12%
2026-08-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3581 -1.71%
2026-08-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3813 1.26%
2026-08-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3641 1.18%
2026-08-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3482 -2.19%
2026-08-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3777 1.08%
2026-08-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 0.45%
2026-08-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3569 1.13%
2026-07-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3417 0.55%
2026-07-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3344 -1.20%
2026-07-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3506 2.47%
2026-07-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3180 0.43%
2026-07-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3123 1.25%
2026-07-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2961 -1.41%
2026-07-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3146 0.84%
2026-07-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3037 -2.78%
2026-07-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3400 0.77%
2026-07-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3298 2.89%
2026-07-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2924 -4.29%
2026-07-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3503 1.79%
2026-07-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3265 1.60%
2026-07-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3056 0.23%
2026-07-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3026 -0.92%
2026-07-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3147 0.16%
2026-07-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3126 -0.17%
2026-07-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3149 4.05%
2026-07-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2637 -0.58%
2026-07-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2711 1.19%
2026-07-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2561 1.23%
2026-07-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 0.16%
2026-07-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2388 -0.08%
2026-06-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2398 1.38%
2026-06-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2229 3.30%
2026-06-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1838 -3.17%
2026-06-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2225 -1.50%
2026-06-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 1.67%
2026-06-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2204 -2.74%
2026-06-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2548 -1.41%
2026-06-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2725 -1.17%
2026-06-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2875 -0.05%
2026-06-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2882 -2.13%
2026-06-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3157 0.97%
2026-06-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3031 1.12%
2026-06-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2887 -1.20%
2026-06-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3042 -0.75%
2026-06-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3141 0.36%
2026-06-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3094 -2.89%
2026-06-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3484 -1.51%
2026-06-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3691 -1.58%
2026-06-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3907 -2.75%
2026-06-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4289 4.10%
2026-06-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3726 1.15%
2026-05-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3570 0.47%
2026-05-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3507 -1.02%
2026-05-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3646 -0.75%
2026-05-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3749 0.83%
2026-05-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3636 -0.07%
2026-05-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3645 1.56%
2026-05-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3435 -2.05%
2026-05-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3716 0.08%
2026-05-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3705 0.10%
2026-05-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3691 -1.66%
2026-05-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3918 -2.44%
2026-05-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4257 -0.28%
2026-05-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4297 0.58%
2026-05-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4214 -0.62%
2026-05-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4302 -0.13%
2026-05-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4321 -0.32%
2026-04-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3718 -0.82%
2026-04-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3831 1.46%
2026-04-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3632 -1.94%
2026-04-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3902 0.24%
2026-04-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3869 0.46%
2026-04-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3806 -2.13%
2026-04-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4106 -1.72%
2026-04-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4349 -0.09%
2026-04-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4362 0.18%
2026-04-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4336 -0.89%
2026-04-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4465 3.47%
2026-04-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3980 1.35%
2026-04-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3794 0.62%
2026-04-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3709 -0.69%
2026-04-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3804 0.67%
2026-04-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3712 -1.61%
2026-04-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3933 4.04%
2026-04-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3392 -0.11%
2026-04-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3407 0.07%
2026-04-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3397 -1.28%
2026-04-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3571 2.35%
2026-03-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3259 -0.85%
2026-03-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3372 -1.48%
2026-03-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3570 0.72%
2026-03-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3473 -2.43%
2026-03-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3800 1.96%
2026-03-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3535 2.65%
2026-03-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3186 -2.82%
2026-03-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3568 -2.43%
2026-03-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3898 -1.94%
2026-03-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4173 0.22%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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