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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

近半年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633净值及计算阶段收益
近半年021633基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5093 -1.68%
2025-12-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5351 -2.66%
2025-12-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5770 1.68%
2025-12-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5509 -0.71%
2025-12-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5620 0.23%
2025-12-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5584 -1.63%
2025-12-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5843 -0.12%
2025-12-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5862 0.77%
2025-12-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5741 1.41%
2025-12-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5522 -1.53%
2025-12-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5763 -0.35%
2025-12-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5819 0.60%
2025-11-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5725 -0.11%
2025-11-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5743 -0.42%
2025-11-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5809 0.16%
2025-11-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5783 1.28%
2025-11-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5583 2.92%
2025-11-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5141 -3.31%
2025-11-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5659 -0.27%
2025-11-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5702 -0.73%
2025-11-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5818 -1.80%
2025-11-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6108 -0.92%
2025-11-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6258 -2.80%
2025-11-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6726 1.08%
2025-11-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6547 -0.01%
2025-11-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6548 0.10%
2025-11-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6531 1.18%
2025-11-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6338 -1.87%
2025-11-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6649 2.19%
2025-11-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6292 -0.25%
2025-11-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6333 -1.84%
2025-11-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6639 0.28%
2025-10-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6593 -1.99%
2025-10-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6930 -0.58%
2025-10-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7029 -0.03%
2025-10-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7034 -1.30%
2025-10-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7258 1.86%
2025-10-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6943 1.31%
2025-10-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6724 0.40%
2025-10-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6658 -1.42%
2025-10-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 0.99%
2025-10-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6732 2.82%
2025-10-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6273 -3.70%
2025-10-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 -0.80%
2025-10-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7035 2.40%
2025-10-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6635 -3.35%
2025-10-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7212 -2.03%
2025-10-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7568 -3.34%
2025-10-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8175 -0.03%
2025-09-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8181 2.03%
2025-09-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7820 1.74%
2025-09-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7516 -2.65%
2025-09-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7992 0.91%
2025-09-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7829 2.14%
2025-09-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7455 -1.48%
2025-09-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7717 -0.03%
2025-09-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7722 0.16%
2025-09-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7694 -0.87%
2025-09-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7850 3.46%
2025-09-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7253 0.24%
2025-09-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7211 0.86%
2025-09-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7065 1.90%
2025-09-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 -0.66%
2025-09-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6859 0.86%
2025-09-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6716 1.25%
2025-09-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6509 1.18%
2025-09-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6317 1.96%
2025-09-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6004 -2.06%
2025-09-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6340 -0.52%
2025-09-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6426 -0.82%
2025-09-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6562 2.75%
2025-08-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6119 0.64%
2025-08-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6017 -1.78%
2025-08-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6307 -1.52%
2025-08-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6559 -0.80%
2025-08-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6692 2.27%
2025-08-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6321 2.24%
2025-08-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5964 -0.78%
2025-08-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6090 -0.11%
2025-08-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6107 -0.65%
2025-08-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6213 0.81%
2025-08-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6082 -0.24%
2025-08-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6120 -0.66%
2025-08-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6227 3.29%
2025-08-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5710 -0.39%
2025-08-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5771 0.23%
2025-08-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5735 -1.22%
2025-08-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5930 -0.45%
2025-08-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6002 0.20%
2025-08-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5970 0.70%
2025-08-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5859 1.10%
2025-08-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5686 -0.80%
2025-07-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5812 -0.98%
2025-07-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5969 -2.35%
2025-07-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6354 0.15%
2025-07-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6329 0.22%
2025-07-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6293 -1.04%
2025-07-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6464 0.19%
2025-07-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6432 1.98%
2025-07-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6113 0.37%
2025-07-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6053 0.70%
2025-07-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5941 1.44%
2025-07-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5714 0.64%
2025-07-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5614 -0.33%
2025-07-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5665 2.78%
2025-07-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5242 0.76%
2025-07-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5127 0.60%
2025-07-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5037 -0.45%
2025-07-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5105 -1.53%
2025-07-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5340 1.61%
2025-07-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5097 -0.22%
2025-07-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5130 -0.24%
2025-07-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5166 -0.45%
2025-07-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5235 -0.35%
2025-07-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5289 -0.08%
2025-06-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5301 -0.53%
2025-06-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5382 0.16%
2025-06-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5357 -0.81%
2025-06-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5482 0.89%
2025-06-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5346 2.01%
2025-06-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5043 0.95%
2025-06-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4901 0.84%
2025-06-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4777 -2.07%
2025-06-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5090 -1.14%
2025-06-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5264 -0.47%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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