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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633净值及计算阶段收益
近一季021633基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2315 0.14%
2026-09-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2298 -0.60%
2026-09-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2372 0.39%
2026-09-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2324 -0.11%
2026-09-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2337 -2.03%
2026-09-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2588 -0.85%
2026-09-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2695 -0.98%
2026-09-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2820 -1.05%
2026-09-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2954 1.92%
2026-09-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2710 -0.73%
2026-09-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2803 -0.53%
2026-09-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2871 -1.39%
2026-08-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3053 -0.48%
2026-08-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3116 -0.21%
2026-08-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3144 -0.20%
2026-08-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3170 0.86%
2026-08-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3058 0.35%
2026-08-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3012 -3.56%
2026-08-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3475 1.00%
2026-08-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3342 0.77%
2026-08-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3240 -1.05%
2026-08-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3380 -0.18%
2026-08-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3404 1.55%
2026-08-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3200 -1.66%
2026-08-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3419 -0.09%
2026-08-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3431 -1.12%
2026-08-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3581 -1.71%
2026-08-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3813 1.26%
2026-08-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3641 1.18%
2026-08-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3482 -2.19%
2026-08-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3777 1.08%
2026-08-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3630 0.45%
2026-08-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3569 1.13%
2026-07-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3417 0.55%
2026-07-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3344 -1.20%
2026-07-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3506 2.47%
2026-07-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3180 0.43%
2026-07-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3123 1.25%
2026-07-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2961 -1.41%
2026-07-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3146 0.84%
2026-07-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3037 -2.78%
2026-07-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3400 0.77%
2026-07-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3298 2.89%
2026-07-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2924 -4.29%
2026-07-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3503 1.79%
2026-07-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3265 1.60%
2026-07-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3056 0.23%
2026-07-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3026 -0.92%
2026-07-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3147 0.16%
2026-07-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3126 -0.17%
2026-07-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3149 4.05%
2026-07-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2637 -0.58%
2026-07-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2711 1.19%
2026-07-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2561 1.23%
2026-07-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 0.16%
2026-07-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2388 -0.08%
2026-06-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2398 1.38%
2026-06-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2229 3.30%
2026-06-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1838 -3.17%
2026-06-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2225 -1.50%
2026-06-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 1.67%
2026-06-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2204 -2.74%
2026-06-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2548 -1.41%
2026-06-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2725 -1.17%
2026-06-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2875 -0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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