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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A021633净值及计算阶段收益
近一季021633基金累计收益率-12.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5093 -1.68%
2025-12-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5351 -2.66%
2025-12-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5770 1.68%
2025-12-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5509 -0.71%
2025-12-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5620 0.23%
2025-12-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5584 -1.63%
2025-12-08 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5843 -0.12%
2025-12-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5862 0.77%
2025-12-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5741 1.41%
2025-12-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5522 -1.53%
2025-12-02 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5763 -0.35%
2025-12-01 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5819 0.60%
2025-11-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5725 -0.11%
2025-11-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5743 -0.42%
2025-11-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5809 0.16%
2025-11-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5783 1.28%
2025-11-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5583 2.92%
2025-11-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5141 -3.31%
2025-11-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5659 -0.27%
2025-11-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5702 -0.73%
2025-11-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5818 -1.80%
2025-11-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6108 -0.92%
2025-11-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6258 -2.80%
2025-11-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6726 1.08%
2025-11-12 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6547 -0.01%
2025-11-11 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6548 0.10%
2025-11-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6531 1.18%
2025-11-07 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6338 -1.87%
2025-11-06 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6649 2.19%
2025-11-05 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6292 -0.25%
2025-11-04 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6333 -1.84%
2025-11-03 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6639 0.28%
2025-10-31 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6593 -1.99%
2025-10-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6930 -0.58%
2025-10-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7029 -0.03%
2025-10-28 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7034 -1.30%
2025-10-27 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7258 1.86%
2025-10-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6943 1.31%
2025-10-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6724 0.40%
2025-10-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6658 -1.42%
2025-10-21 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 0.99%
2025-10-20 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6732 2.82%
2025-10-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6273 -3.70%
2025-10-16 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 -0.80%
2025-10-15 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7035 2.40%
2025-10-14 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6635 -3.35%
2025-10-13 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7212 -2.03%
2025-10-10 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7568 -3.34%
2025-10-09 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8175 -0.03%
2025-09-30 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8181 2.03%
2025-09-29 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7820 1.74%
2025-09-26 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7516 -2.65%
2025-09-25 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7992 0.91%
2025-09-24 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7829 2.14%
2025-09-23 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7455 -1.48%
2025-09-22 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7717 -0.03%
2025-09-19 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7722 0.16%
2025-09-18 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7694 -0.87%
2025-09-17 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7850 3.46%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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